交易系統,看上去很高大上的名稱,投資者學習的最終目的就是在股市中能賺錢,但是通過什麼賺錢呢?就是通過不斷的學習,逐步構建屬於自己的交易系統.既能獨立的研判和操作,又能更有效的避免情緒化交易和主觀性交易,是為技術成熟的體現.這裡我們就介紹一種最簡易的交易系統,利用均線,成交量和SKDJ指標構建的交易系統,附帶著倉位管理.我們把他稱為MAS六線體系.

均線和成交量,前面我們都已經講過了,所以現在介紹一下SKDJ這個指標.

SKDJ中文名是慢速隨機指標,也是根據KD指標發展而來的,表現形式是一樣的,只是在演算法上有少許不同,KD和KDJ運用的是SMA簡單移動平均,而SKDJ運用的是EMA指數平滑移動平均,我們不需要理解其區別,只需要大概了解一下就可以.

在實戰中,我們會發現,SKDJ比KDJ指標的曲線變化更快一些,更善於在早期發現價格趨勢,發出訊號更早,但容易受到價格突變的影響,產生假訊號.如果單單拿出來用的話,是不如KDJ更準確的,但是我們在這個交易系統系統使用,是因為利用均線和成交量可以彌補其劣勢,更好的發揮其優勢.

設定方法:

1.均線MA指標,只保留5日均線和10日均線

2.成交量VOL指標,修改其均量線週期的引數為(3,20),也就是3日均量線和20日均量線

3.慢速隨機SKDJ指標,保持原樣無變化

把這三個指標,放在股票分析軟體中的一個介面內,主圖為均線系統,第一副圖為成交量,第二副圖為SKDJ.

操作方法:

很簡單,金叉買,死叉賣,嚴格按照交易系統來操作

1.均線MA:

金叉:5日均線上穿10日均線,買入1/3倉位

死叉:5日均線下穿10日均線,賣出1/3倉位

2.成交量VOL:

金叉:3日均量線上穿20日均量線,買入1/3倉位

死叉:3日均量線下穿20日均量線,賣出1/3倉位

3.慢速隨機指標SKDJ:

金叉:K線上穿D線,買入1/3倉位

死叉:K線下穿D線,賣出1/3倉位

倉位管理:

三個指標,分別對應3成倉位,留下1成倉位做底倉,以備不時之需.

這裡我們要特別說明一下,SKDJ指標和KDJ指標的表現形式一樣,都是存在超買超賣區的,我們知道,在20以下的超賣區和80以上的超買區內,其金叉死叉的訊號更加可靠,所以在我們使用中,其實是可以自行調整倉位權重的,比如如果金叉出現在20以下,我們可以把原來的3成倉位調整為4成甚至5成,或如果出現在20-80的徘徊區內,可以減輕倉位為2.5成或2成.同樣的,均線和成交量,我們都可以根據實際情況適時的調整倉位權重.

當然,剛剛接觸這套MVS六線體系的投資者,可以按照預設的戰法設定來進行操作,待融會貫通後在根據個人操作習慣進行適當調整.

舉例:

我們隨便找一隻股票,隨意摘取任意一段走勢,如經緯紡機000666,在2016年2月至9月的一段走勢圖,如下圖:

上圖中,我們在每個紅色箭頭處都是買入1/3倉位,綠箭頭處賣出1/3倉位,我們看圖的時候會覺得這樣的操作是不是太頻繁了?事實上,圖中一共有156個交易日,發生了55次買或賣操縱,平均不到3個交易日一個操作,這樣看來,你還會覺得還多嗎?

我們通過這個交易系統,可以儘可能把握住所有的波段,這支股在8個月內,一共才上漲了不到10%,如果一直持股不動,是否耽誤了太多的時間成本?這還是隻是我們隨即挑選的一隻股,如果你所持有的股是一個向下的通道,或者就像很多投資者一樣,是被套了,然後臥倒了的個股,如果你利用這個交易系統,估計早就已經回本解套了.

大家有沒有發現一個問題,這種類似機器執行命令一樣的買賣操作,像什麼?是的,就是量化操作,一種脫離了任何主觀判斷,只認訊號進行交易的操作,這種操作是最能盈利的模式.我們很多投資者,可能一聽到這些專業的詞彙,就會覺得多麼深奧,多麼複雜,好像普通投資者永遠也接觸不到這些高階的玩意,豈不知,大道至簡,往往利用簡單的訊號進行機械的操作,恰恰是最高效的操作.

當然也會有人會說,這樣的操作已經讓炒股失去了樂趣,那麼你就更應該運用這個交易系統,因為他簡易,沒有那麼繁雜的條件,所以這裡面其實還是可以加入個人判斷的,比如在高位的金叉,騙線的風險很大,當系統發出訊號的時候,我們完全可以不去進行買入操作,而是觀望.另外熟悉背離操作的投資者,也完全可以對頂底進行研判.

這一節的內容,其實是給大家展示了一個交易系統的框架,針對於每個投資者,所熟悉所認同的指標都有不同,我們完全可以自由的進行新增刪減的操作,六線可以變八線,兩個副圖指標可以變成三個副圖指標,這些都是可以實現的.

本節的最後,我們回到這套MVS六線體系上來,針對於上面所講的SKDJ低於超賣區20以下的金叉,可靠性強的特點,我們編輯了一段選股公式,詳見書後附件4.

利用這個公式,我們可以選擇出SKDJ指標在20以下均線,均量線,KD同時發生金叉共振的個股,進行適當的操作.