一、財經周曆
二、下週解禁市值TOP5
三、新股申購
四、大勢研判
假期期間歐美股市先跌後漲,與此同時香港股市卻韌性十足,對於A股而言,由於在國慶節前指數處於下跌趨勢,外加中美兩國在貿易的不確定性將大概率拉長A股的調整節奏。
因為在國慶前,美方對2500億美元中國輸美商品上調關稅從10月1日推遲到10月15日,在這一塊石頭還未落地之前,A股恐怕難有大的好轉。
不過由於在國慶節後的一週,中方將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商,預計會有好訊息傳出。
在筆者看來,外圍訊息的好壞只會影響A股的執行節奏,而決定A股執行的趨勢在於10月即將公佈的三季報和巨集觀經濟資料。
國慶後一週到10月15日之前,是創業板(強制披露)、中小板和深證主機板(有條件強制披露)Q3預告的節點。核心消費股和科技股的業績,尤其是展望三季報,仍然不錯。
預計節後第一週,A股將大概率地化解外圍各種利空因素的的衝擊,最終止跌企穩,更一步等待10月中旬訊息的指引。
五、下週投資主線
1.半導體板塊景氣週期來臨抱團有望持續
半導體板塊是近期資金抱團的主流板塊之一,在9月下旬出現了一定程度的調整,筆者認為不斷它的上漲走勢,因為近期消費電子展會和重點廠商的新品釋出會不斷,這些產品的量產將有力地提升上游半導體行業的景氣度。
半導體行業尤其受益於5G網路建設加速,電子元器件和終端產品從主題關注已逐步進入業績兌現階段,最關鍵的因素由於中國產替代的不斷推進,隨著中國晶圓廠建設高峰來臨,高端面板、核心晶片、高階裝備等領域有望持續受益中國產替代加速,市場將迎來新一輪爆發。
可重點關注半導體板塊中的三安光電、晶方科技、耐威科技、南光光電和乾照光電等個股。
2.5G板塊後勁十足受益高品質發展
近期,以5G板塊在9月下旬出現了一定程度的調整,但筆者認為在10月將會再一次走強,其原因在於2019年下半年,正處於5G紅利落地兌現期,主要表現在5G基站的落地數量有望進一步增加,尤其是運營商有望在2019年四季度展開主裝置集中採購。相應的上游供應商將受益於5G相關產品持續放量,將迎來相應業務的增長週期。
受益細分領域,首先是基站細分,因為從基站建設的標準和數量上來看,5G是遠超4G的,其次光模組會成為5G產業鏈中彈性相對較高的細分領域,與此同時,5G商用將利好無人駕駛、物聯網、車聯網及智慧製造等新興行業。
可關注中興通訊、亨通光電、深南電路、滬電股份和中際旭創等個股。
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