一個故事看懂股市的本質：宣告：
本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。
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從前，在一片廣闊的大草原上，有很多隻母雞。
他們，吃著火鍋唱著歌，吃著青草下著蛋。
但是，母雞們又不願意像這樣日復一日的吃草，下蛋。
於是，一場革命性的變革即將到來……
1：股票的產生
一天過去了……
於是，猴子的50張母雞券就被稱為“股份”，而猴子的1000塊錢投資，就叫“按20倍市盈率入股”。
啥叫市盈率？就是母雞券的價格除以每年可以領到的雞蛋，也可以理解為多久“回本”。
這個數字，越低越好。
母雞關鍵詞：股份；母雞券（股票）；市盈率（市值÷每年淨利潤）
2：股東的權益
一年過去了……
又過了一年……
母雞關鍵詞：這就叫做有效率的再投資。
沒過多久，聰明猴投資母雞的事兒在動物圈傳開了。
於是，動物圈的第一次股權交易發生了，而單張母雞券的價格，也從20元，上浮到了22元。
這就是股價上浮的原因之一。
母雞關鍵詞：再投資；價值股（即高市盈率，高分紅或者股息，也就是確定性收益比較高，但成長空間比較有限的公司）。
3：市場的形成
從此之後，動物圈算是炸窩啦~~各種動物都蠢蠢欲動，尤其是那些安安穩穩下蛋的母雞們。
而母雞必須在老虎家做體檢，登記所有資訊，方便動物們深入了解母雞；
另一方面動物們也容易找到自己的交易對手，這樣傻傻的犀牛大象也毫不費力就可以買賣母雞券了！
母雞關鍵詞：散戶（一個悲傷的故事）。
4：股價
現在我們來做個大膽的猜想！
那麼在許許多多個夜晚，什麼都沒有發生，還是原來的母雞，還是生普通的蛋，為什麼母雞券還是漲了跌了？
原因很複雜，或許是猴子認為母雞會變胖，或許是因為猩猩想娶媳婦兒急需用錢。
但無論什麼原因，母雞券的價格上漲或下降，母雞都得不到任何直接的好處或壞處。
還是原來的母雞，還是生普通的蛋。
而股價，有時候跟母雞本身，並沒有什麼卵關係。
散戶高手對買賣股票的幾點看法1.生存比賺錢更重要
只有長久穩定的盈利才能笑到最後，追求暴利而不顧風險終究會因為一次的暴虧而被迫退出市場。各位朋友，你們在炒作股票的時候，你有沒有發現自己其實也是一隻“股票”，如果不加強自身的學習，經驗的積累，那你這個股票有沒有內在的價值？而你賺的錢就好像是你這隻股票的價格，如果內在價值沒有提高，那外在的價格即使一時漲得很高，那它也會迴歸價值的。
2.止損的重要性
股市有風險，那如何來規避風險呢？比如你今天買了股票，明天虧損了，你認為要不要出來？或許你會想，我賣出後，後天漲了怎麼辦？說的好，但是你有沒有想過，明天跌了怎麼辦？既然漲跌後天都無法預知，那今天虧損了就必須出來，因為你已經錯了，錯了就要認，就要改正。如果你錯了不改正反而把希望寄託在未知的事情上，那請你毫不猶豫離開股市，股市不適合你。當然也不能說虧了1分就出來，那交易成本累加起來也是一件麻煩事，凡事都要有個度，比如說3%止損，在3%之內的虧損都是正常的，可以耐心持有。在這裡在加上一個時間成本，如果止損為3%，那第二天止損為2%，第三天為1%，第四天為0%，每天增加1%，以此類推。
3.止盈的重要性
買入一隻股票後，第二天漲了，既高興又擔心，我賣出後明天漲了怎麼辦？如果我不賣，明天跌了怎麼辦？那設立一個止盈就可以讓你安心了。短線個人認為是7%，在股票盈利7%後丟擲，落袋為安，即使再漲那也是別人賺的，和自己無關，因為我已經賺到了，再說股票又不是一隻，在這隻股票賺了錢，又可以去尋找下一隻股票了。
4.紀律的重要性
有了止損止盈的概念還是不夠的，還需要鐵的紀律去執行。你買入一隻股票，虧損達到了你預設的點位，剛好大盤漲了，你要不要賣出？我的答案是賣，因為漲跌都是有原因的，你買的股票跌了，就有你不知道的原因，那就要去規避你不知道的風險，用有限的損失去規避無限的風險，猶豫和僥倖是你賺錢的死敵。你買入一隻股票，盈利達到了你預設的點位，這個時候突然有利好出來或者大盤還在漲，你要不要賣出？我的答案是賣。人都是貪婪的，如果一味的想賺更多沒有原則，那何時是個頭啊，遲早你會被你的貪婪害死，把你的盈餘抹去不說，還可能讓你虧損，貪婪是你賺錢的攔路虎。
5.不做創歷史新低的股票
股票創歷史新低，肯定出了我們不知道的事情而導致的，說明其中的風險很大，既然風險很大，那就有可能虧錢，何必去賭博呢？可能你一時從中賺了很多，但是是長久之計嗎？你來市場是要穩定的收入還是短期的暴利和暴虧？
6.不參與無量的股票
無量的股票，說明關心的人很少，價值還有待人去發掘，你不想做墊腳石，那就別去買賣它了。
7.不依賴指標
有些人會根據一兩個指標來決定自己的買賣，認為其發出的超買超賣來決定買入還是賣出，為什麼總是被套住和被洗盤？難道僅僅是因為超買之後還有超賣？超賣之後還有超買？不不，是主力抓住了你的弱點來反向操作，你上了別人的圈套還不知道，還在埋怨指標失靈。指標你有主力莊家熟悉嗎？那自己的弱點和別人的優點比，那不是以卵擊石嗎？
8.不依賴別人
有人炒股每天向別人打聽個股，希望別人推薦給他一隻黑馬，他好短期內賺錢。這樣和你瞎抓了一隻漲停在本質上沒有區別，總有一天，你要靠自己，到那時你什麼都不會，你還想在股市生存嗎？不注重自己在這方面的學習，遲早被股市淘汰，到那時你就自認倒黴吧。
中國股市價值低，股價高，這是共識。但是你有沒有想到，買賣中國股票的股民的內在“價值”也很低，但是其所希望自己的外在價格很高，股票要價值迴歸和國際接軌，中國的股民也要價值迴歸和國際接軌。
9.不頻繁操作
每次買賣股票後都要留些時間讓自己去總結和為下一次操作做好準備，不打無準備的仗。切忌急躁，因為急躁的結果是讓你犯錯誤，尤其是在一次重大的虧損之後，尤其不能急躁，不要在情緒激動的時候買賣股票，甚至異想天開賭一把，這是相當危險的，應該離開股市一段時間，平靜下來，分析自己的錯誤和相對應的措施。
10.長線買入，短線丟擲
在買入之前，不妨以長線的目光精選幾個個股，選擇那些有量能支撐並且走上升通道的股票，在調整到位後及時介入，在急速拉昇時丟擲。調整不一定是下跌，一個小平臺甚至是微幅上漲都是調整。
11.堅決拋棄在歷史高位平臺整理放量振幅很大的股票
此類股票非常危險，可能從中博取短差，但是如果沒有及時在莊家全身而退前丟擲，那極有可能成為該股歷史上最高價的套牢者。
12.不參與平臺整理
方向未明，可上可下，風險太大，迴避。
13.勝負常有，平常心難得
每次賺虧，都能笑對。賺了就從中吸取成功的經驗，虧了就從中吸取失敗的教訓，不斷提高自己，你就能在股市笑傲江湖。
股市導圖總綱
k線基礎
均線基礎
切線基礎
指標分析
選股方法
板塊輪動
統計分析
股市中的各色騙局
（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）炒股中一個非常非常重要的概念：買入邏輯與賣出技術。
如果不明白此句，就是不明白操盤的精髓。 一個朋友提到了這句話，問什麼意思。這句話是一位高手說的，我覺得總結得非常好。確有很多前輩高手留下的隻言片語非常重要，值得學習。我毫無保留的解讀一下：
高手操盤：“買入邏輯與賣出技術”。
散戶操盤：“買入技術（價值）與賣出臆測”。
這就是區別。
我們先談買入的問題。 很多散戶買入的思維是“價值與技術” ；
高手與普通散戶操盤的角度完全不一樣。
個股價值是什麼？技術形態是什麼？在中國股市就是臆淫。股票的上漲只取決於主力是否引導拉動。 散戶的操盤邏輯：是按照表面的東西操作 K 線形態、主力提供的價值報告，簡單、粗暴、單一。 高手的操盤邏輯：透過表面的現象，遵循內在操盤邏輯要求買入，不受表象的東西影響。 邏輯是規律和規則的推理，其實也是一種因果思維。
高手買入一定是在思維的認識上，在其作業系統的多個角度確認邏輯成立後，才是出手的時候，絕不是去單一的分析這隻股表面的“價值和前途”而出手。 “邏輯”對主力與高手很重要，不同高手的模式和體系，不同層面的主力，必然會有不同的邏輯。 原因就在於：物件和目的不同。
比如：遊資要收割散戶，有的大主力要收割遊資，有的小主力要偷襲，有的高手要借力遊資收割散戶等等。 物件和目的決定了不同的操盤思維與邏輯。而在邏輯的層次,也存在共性和個性的區別。也可以說是巨集觀與微觀區別。 共性自然是巨集觀層面。
不論什麼主力或是高手都必須對大環境有客觀的把握,追逐的都是大環境的安全，這叫順勢。順勢是共性，沒有安全的環境，任何主力都不敢妄動，再大的主力，逆勢而行已必死。 主力和高手會有自己對巨集觀邏輯的標準。 個性屬於微觀層面。 微觀方面的差異就非常大了,就是上面所述層次、對像和目的不一樣，戰略和戰術也不一樣。
炒股本身是詭道之術！而太多的散戶迷於“價值”與“技術”，自然被主力牽著走。 比如：我的邏輯就是向遊資借力，我的錢在股市就是一滴水，不會有任何作 為。但是，如果我能傍好遊資這個大款，遊資的作為變為我的作為，這就是借力。
遊資主力的運作方式是“造龍造妖吸貨出貨”，遊資的邏輯是強盜邏輯，是要收割散戶。 我的炒股邏輯就順著遊資牽引到“擒龍抓妖做超短打板術”這個借力的邏輯上。
大盤環境安全，遊資主力活躍出手，我就出手；遊資主力不活躍，休息了，我就潛伏下來。 “個股”對於遊資，不過是為實現收割散戶這個目的的“誘耳”。 我出擊的“個股”，是因為主力向它發動了強烈的進攻，主力吃肉，我也想吃而也。
而很多散戶思考的則是，這隻股票的“價值”或形態上“該漲了”吧？ 你看,我在分析的層面,根本不想與你去討論個股的前途與價值.這就是我的買入邏輯，我只考慮“當下”的問題。 當然，這個買入動作，就必須要有相應的訊號或方案來支援，為的是追到主力真正進攻的個股，這屬於邏輯的細節。 你也要明白，主力與主力之間的博殺，市場始終在變化，這個變化是風險與機會之的不停轉換，今天是機會，明天可能就是風險。 明白“買入邏輯”的問題了吧！
下面再說“賣出技術”的問題。 確實技術不是用在買上，是用來鑑別“賣”的。 買的背後是嚴格的邏輯，不是單一的技術。 技術太單薄支撐不起買的行為。 但是技術可以幫我們指導如何賣——防範和鑑別主力的出貨與洗盤行為，這才是技術要做的事。
比如用技術判斷 K 線形態、分時圖走勢，拉昇與下跌的量堆變化，均線變化從而判斷多空雙方勢力的變化執行賣出、減倉與清倉策略。 所以，在賣的問題上，高手是以技術為先，而散戶是以臆測為主。 炒股切記不要臆測。我一直說，散戶永遠在明處，主力永遠在暗處，明槍易躲，暗箭難防。你必須執行技術紀律來解決這個不足；若是用臆測，你能算過主力嗎？認真思考這個問題。
我現在自己做A股。交易是我最喜歡的事。交易對我來說，不僅是一個事業、一場遊戲，也是一個人生導師，最重要的其實還是心態的建設，好獵手最擅長的就是一個字“等”，你能不能面對錯綜複雜的市場，等待那個你熟悉的機會。
第一，清楚你所在的市場規則。之前做美股時，我們職業交易員通過做市商交易是沒有手續費的，這就保證了我們可以玩概率遊戲，最差也是1:1勝率。通過訓練可以達到6-7成的勝率，然後提高交易次數就可以了
但在A股市場，有了手續費，就決定你入場時已經輸了概率，必須要放大週期和波動空間才能減小手續費的影響。別小看手續費，這是導致扔硬幣理論失敗的重要原因。
所以在A股市場，我的交易頻率降到一年幾十筆，交易筆數我是這麼計算的，分批兩次進倉就算兩次交易，而不是進出算一次。
第二，找到屬於自己的交易方法，只在熟悉的時機出手。
我們有很多進場出場的方法，有那麼多指標可以用。但方法越多，越容易出錯。方法越簡單，越單一，越能保證勝率。我記得我們當年被培訓的時候，老師根本不交方法，他說每個人都有自己的方法，教不會學不來。我在公司屬於中游交易員，賺不了大錢，但從不賠錢，每個月穩定收益率，就是因為我的交易方法是求穩。公司也比較喜歡我這種交易員，能穩定盈利，又不會對公司造成致命打擊。
有些人既喜歡做趨勢又喜歡抓反轉，這就是兩個不同的思維方式，出錯的機率也就更大。我本人最擅長做反轉，那麼我就只會等待屬於我的機會，其他的都當看不見。
第三，低買高賣。
最簡單的道理。今年豬肉漲價了，大家都去養豬，明年豬肉肯定就跌。市場是有周期性的，低迷之後肯定是繁榮。在大家不敢進的市場低迷期就分批進倉，在豬肉便宜的時候養豬，豬肉漲價的時候出欄，就這麼簡單。
第四，資金管理。
假如你要打持久戰，那麼資金就不要一次投入到戰鬥中。假如你要是速戰速決，那麼就要充分利用你的資金。
控制你的風險。交易機構都設有風控專員，強行平倉用的。但是由於交易方法的不同，交易員需要面對不同程度的虧損。如果你是做趨勢的，虧損10％了，那明顯就是錯了嘛，錯了就認，趕緊出場。如果你是做反轉，10％就很正常。
大概就這麼多，說得多也沒用，這世界上好交易員都是經歷過大風大浪洗禮的，我遇到最刺激的就是2010年5月6日，美國道瓊斯指數暴跌近1000點，據同事說，那天我嚇得臉上沒血色了。
我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。
可能有80%以上的人理解錯了投資市場上流傳下來了許多經典的名句。
比如，截斷虧損，讓利潤奔跑。別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪等等。
但有兩句話，很多人都理解錯了。
這兩句話是：寧可錯過，也不做錯和寧可做錯，也不錯過。
思考一下，你覺得這兩句話是什麼意思，哪句正確？
有人說，這兩句話是對立的，只能擇其一。還有人說，這兩句話適用於不同的方法。
但實際上，它倆不但不對立，說的還是同一件事情。
① 寧可錯過，也不做錯。
很多期貨股票投資人非常喜歡這句話，每一次讀完，心裡都浮現出一些相應的意境，比如，冷靜，精準，一擊必中，例無虛發，不出手則以，一出生驚天動地等。然後審視內心，鼓勵自己要堅持學習，努力提高分析研發能力，早日登峰造極，成為一代宗師。
中國文字博大精深，很多人誤解了這句話。
寧可錯過，也不做錯中的錯過，指的是錯過行情，錯過盈利機，這基本毫無疑義。
但是做錯呢？
很多人理解做錯是指單子做錯方向了。如果是這樣，那麼這句話的意思變成了寧願錯過行情，也不要把單子做錯。
這樣理解就掉入了天坑。
因為任何人都無法精準的預測行情。想要把握住趨勢，靠的也不是精準的判斷，完美的預測。靠的就是承擔風險，去嘗試獲取收益。也就是說，任何一筆交易都有風險，單子不可能不錯。
如果這樣理解，基本上就會一直迷失在追求完美交易的幻境裡。
實際上，寧可錯過，也不做錯中的做錯，指的是交易者沒有按照自己的交易邏輯進行交易。也就是說，交易者被貪婪恐懼所擊敗導致的失控交易。
比如，某人的交易規則是虧損1%的資金就停止交易，但是某一次，他虧損超過10%依然在紅著雙眼死扛到底。
可能這一次他真的能抗回來，並且實現了盈利，但是，這種盈利會帶來錯誤的反饋。讓他對自己的交易規則產生懷疑，他那1%止損的規則將失去意義。所以說，這種盈利，寧可錯過。
也就是說，這句話的真實意思是，
交易者必須按照自己的交易邏輯一致性來進行交易，不符合交易系統的交易動作不應該出現，即使錯誤的動作最後帶來了收益，那也應該維持交易規則，將其放棄。
規則之外的交易，根本就不應該出現。
② 寧可做錯，也不錯過。
這句話有很多人對其嗤之以鼻。
有人說，只在正確的時候下單，錯過就錯過，機會天天有，既然相信自己的能力，還擔心盈利的早晚嗎？
還有人說，謀定而後動，方能百戰百勝，這句話是賭博。
這樣說的人，他們可能還在第一句的陷阱裡，主攻方向是預測的精準，追求絕對的勝率。他們可能不知道，交易的本質是試錯。
這句話理解起來很容易。意思是，我寧願我的單子錯了，虧損了，我也要做，因為我不想錯過大行情。這是很多系統化交易者的核心思路。
這句話有很多隱藏含義，最重要的一點在於承認自己無法預測行情，承認未來是不確定的。交易的本質是一個試錯的過程，盈利來源靠的就是相應週期內為數不多的大波動大行情。如果因為害怕虧損而不去交易，畏首畏尾，最後導致錯過了那波可以實現巨大盈利的行情，那盈利預期將大幅度降低。相反，我們不停的試錯，控制每一次試錯的成本，將其控制在風控範圍之內，直到我們所等待的大行情出現即可。
也就是說，這句話的核心點在於，承認決定最終盈虧結果的不是勝率，而是勝率*盈虧比。認可這句話的人，基本上放棄了盲目的提高勝率，專注於獲取穩定的勝率*盈虧比，這才是持續穩定盈利的關鍵。
說到這裡，我們會發現，寧可錯過，也不做錯和寧可做錯，也不錯這兩句表面看起來截然相反的兩句話，其實毫不衝突，它們說的其實是一套交易規則的兩個方面：
第一句說的是脫離規則之外的交易，對了也是錯的。第二句說的是任何一筆規則之內的交易，錯了也是對的，因為交易的本質就是有邏輯的試錯。
我很喜歡這兩句話。
喜歡寧可錯過也不做錯中的耐心，對規則之外未知的敬畏，承擔自己無法掌控未來的豁達。也喜歡寧可做錯也不錯過中的果決，在規則內無所畏懼，擁有敢於面對一切挫折與苦難的決心，面臨千難萬阻勇往無前的霸氣。
這都是一個合格交易員應有的品種和精神。
兩句簡單的話語，隱藏著無盡的深意，交易的世界裡，認知就是絕對的差距。
宣告：
本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。
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