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【盤面分析】

週五的盤面出現了衝高回落的走勢,創業板盤中一度漲逾1%之後也翻綠了,大盤在2次上攻5日線無果後出現回撥,仔細看大盤已經4連陰了,這種不斷向下走低的盤面確實讓場內投資者“心慌慌”。騎牛看熊之前提到過:“大盤在跌破2980點之後,將會出現一波向下調整的走勢,第一支撐位看到2950點。”現在的市場依然還是縮量回調的走勢,高位藍籌股並未出現大幅度的下跌,調整的氛圍主要集中在中小創個股中,資金做多情緒越來越弱,這裡要注意看回撥之後的支撐位能否穩住。

三大指數小幅度高開,創業板指數拉昇帶節奏,兩市個股開盤後漲跌參半,業績不及預期的酒鬼酒等個股集體大跌,週四強勢拉起的恆基達鑫封死跌停板,市場做多情緒依然不強,資金還是拉高出貨的手法為主。環保股盤中異動拉昇,農尚環境、博天環境封漲停,雙良節能、中環環保等紛紛跟漲,環保概念近期政策利好頻出,屬於是題材板塊利好刺激的走勢。兩市小幅高開,開盤之後指數總體弱勢震盪,縮量狀態沒有顯著改善,題材概念較為萎靡,個股總體漲跌互半,只不過指數出現了明顯的拉昇跡象,再度上攻5日線的壓力位,資金依舊維持觀望態勢。

5G板塊異動,萬馬科技直線封板,東方通訊、大唐電信等紛紛走強,創業板漲逾1%,市場出現了攻關行情,縮量反彈後就看場外資金是否“上鉤”了。科創板今日全線飄紅,方邦股份大漲13%,心脈醫療、南微醫學等紛紛走強,科創板近期頻繁稽核通過,對於前期已經上市的科創板概念股屬於“續命”。早盤的市場指數雖然有所反彈,但是回撥的幅度也是較大的,依然還是振幅較大的震盪走勢,大盤在上攻5日線後出現較大拋壓,市場依然是縮量為主,閃崩個股出現較少,兩市個股漲跌參半,依然還是調整的節奏。

午後三大指數繼續創出日內新低,盤面上漲個股一度不足700只,大盤再度回到2950點,盤面沒有明顯的護盤力量,出現一定幅度的恐慌盤跳水。環氧樹脂巨集昌電子直線封板,阿科力急速拉昇,訊息面上有部分環氧樹脂企業釋出通知稱,因環氧氯丙烷供應緊張,價格持續上漲自即日起開始限量供應。手遊板塊午後異動拉昇,盛天網路漲停,中青寶、掌趣科技跌幅收窄,深證成指和上證指數率先跌逾1%,午後個股跌幅加大,出現了比較明顯的恐慌盤下跌。兩市午後持續走弱,盤面上看市場極為弱勢,金融股護盤後指數再度下跌,資金情緒非常差,兩市個股普跌,題材概念萎靡,週五是本週下跌氣氛最差的一天。殼公司板塊臨近收盤異動拉昇,天龍光電漲停,森遠股份、科隆股份等紛紛反彈,尾盤指數並未繼續擴大跌幅,只不過盤面還是很慘,週五午後出現了明顯的放量下跌,恐慌盤有明顯湧出的跡象。

10月18日,北向資金淨流出12.43億元,其中滬股通淨流出14.9億元,深股通淨流入2.47億元。

前十大成交股中,淨買入額居前三的是美的集團、保利地產、邁瑞醫療,分別獲北向資金淨買入1.38億元、1.19億元、0.68億元。

淨賣出額居前三的分別是貴州茅臺、中國平安、五糧液,淨賣出金額分別為4.81億元、2.81億、2.80億。

北向資金10月18日淨流出12.45億元,為最近一週首次淨流出。滬深兩市今日雙雙小幅高開,隨後震盪下行,午後跌幅進一步擴大,三大股指集體收跌。盤面上,僅農林牧漁上漲,漲幅為0.26%,電子、非銀金融、房地產跌幅居前,跌幅為2.27%、2.19%、1.77%。

天風證券表示,10月是三季報驗證期,觀察政策效果的視窗期,市場主要矛盾開始切換,股價由業績預期來驅動。所以在基本面沒有明確好轉的情況下,主要配置思路還是注重防守、逆週期。行業方面,關注低估值、業績預期好的銀行、地產以及消費白馬。四季度要注意科技股的調整風險,因為市場對科技股的預期打的比較高,一些個股已經透支了明年的業績。中長期來看,5G帶動的科技投資趨勢才剛剛開始,估計會從前端裝置到5G應用層面繼續深入,未來會重點從5G應用方面去發掘投資機會。

源達投顧認為,今日滬深兩市午後走跌,行情整體較為頹勢,成交意願和成交數量都處於低迷狀態,市場觀望情緒較農。今日多個官方經濟資料公佈,總體來看,帶給市場的信心不足,而10月已經來到下旬,上市公司三季報披露已到最後時間,後兩週是個股業績披露的密集期,市場此時受到官方經濟資料的影響,對於個股的業績披露變得十分敏感,“以防踩雷”成為一種共識。隨著政策出臺,巨集觀經濟基本面仍有望築底,業績披露期過後也會迎來業績“真空期”,形成四季度較為平穩的情緒和預期。加之,年底機構風格轉換,未來或將回歸基本面和價值投資。建議關注業績支撐的質優科技股及低估藍籌等方向,操作上,建議輕指數,重個股,整體控制倉位,等待量能到來。

山西證券指出,投資者應關注市場的風格轉向,市場已經開始由進攻風格轉向防禦風格。理由有三點:其一,隨著三季報的陸續公佈,不少前期熱點股的估值過高,再做進攻風險過大;其二,今年雖然指數漲幅有限,但不同階段均有不錯的結構性行情。從1月至4月是普漲行情,4月到6月是大消費和食品飲料,6月科技股啟動,8月開始科技股持續上漲。從三季度的公募基金公佈的業績表現來看,絕大多數基金取得正收益,且不少基金收益率很高,在做進攻風險較大情況下,機構投資者操作風格會偏保守。其三,目前仍有不少低估值板塊,業績穩定且技術性超跌,可作為防禦性板塊配置。

展望後市,板塊方面可繼續關注水泥、地產和電力、銀行等防禦性板塊。短期內調倉換股的情形下指數或寬幅震盪,波動程度較大,但防禦性板塊相對較為穩健。消費和科技的普漲行情逐步退潮,個股選擇難度增加,但估值合理的個股仍具有投資價值。純粹的題材炒作難度增加,短線操作難度加大。

今天是10月的第3個星期五,股指期貨交割日。市場震盪加劇在所難免。早上公佈的經濟資料不太理想。早上第一個小時成交量很小,之後在10點半,大盤開始的比較大幅度的回撥。一直到下午2點之後大盤跌到120日線方才企穩止跌。

截至收盤,上證指數收在2938點,下跌1.32%;深成指下跌1.16%,中小板指下跌1.19%,創業板指下跌0.58%

板塊方面,精準醫療,二胎概念,環保工程,食品飲料,ST概念等板塊收紅,其餘全部下跌。觸控式螢幕,奈米銀,保險,貴金屬,券商,數字中國,多元金融,船舶製造等板塊跌幅較大。絕大多數個股下跌,但是跌停家數不到10家。

今年前三季度國內生產總值為697798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。分季度看,第三季度同比增長6.0%,第二季度同比增長6.2%,第一季度同比增長6.4%。第三季度實際結果比預期差0.1%。我之前說過,市場最看重的是結果跟預期的差距。其實整體經濟還可以,但是最敏感的資金先鬆動了,恰逢期指交割,震盪就變大了。北上資金進下午流出還是比較明顯的。這也是為什麼臨近中午我說了不要加倉的原因。

另一個原因是,下週新股數量太多了。很多有恐新症,加之媒體的放大,這個情況就複雜了。整體出現了恐慌盤的跡象。這是讓我聞到了短線機會。所以今天是把4成倉加到了5成。這個屬於超短線博弈,下週一會降回來的。我說了最近就是盤整震盪。這個位置從周線看不過是箱體中間位置。作為散戶這裡繼續當箱體做就是了,倉位控制好,高拋低吸,等走出這個箱體確認方向再加油幹。

1:工業網際網路,高級別活動將在網際網路大會亮相,十萬億5G分支工業網際網路,剛剛得到官方欽點。

亮點:備受關注的第六屆世界網際網路大會將於20日在烏鎮開幕。昨晚,釋出概念檔案,提出了構建網路空間命運共同體基本原則、實踐路徑、治理架構等具體內容。概念檔案表示,推動全球網路基礎設施加快普及,全面推動新一代資訊基礎設施建設。

概念檔案還要求,充分發揮數字經濟在全球經濟發展中的引擎作用,積極推進工業數字化轉型。

工業網際網路是繼移動網際網路後,網際網路賦能實體經濟又一重要領域。作為滿足工業智慧化發展需求,具有低時延、高可靠、廣覆蓋特點的關鍵網路基礎設施,工業網際網路是新一代資訊通訊技術與先進製造業深度融合所形成的新興業態與應用模式,也被看好是5G時代具備大爆發潛質的領域之一。

因此從政策面,國家給了工業網際網路大量扶持。此前,工業網際網路安全指導意見出臺、工信部還召開了“5G+工業網際網路”全國現場工作會議,要求加快5G商用步伐,加強工業網際網路新型基礎設施建設,大力推動“5G+工業網際網路”融合創新發展。

展望未來,工信部將完善網路、平臺、安全等三大體系,進一步引導和支援企業創新工業網際網路技術和應用場景。而中移動副總經理李正茂此前更表示,5G構建起萬物互聯的核心基礎能力,將與產業深入聯動,構建十萬億大生態。隨著由工信部指導的首屆中國工業網際網路大賽在網際網路大會期間正式開賽,工業網際網路有望成為本次大會的一個亮眼分支。

公司:

東土科技:工業網際網路龍頭,主要產品包括工業物聯網一體化工業伺服器,工業網際網路解決方案已經在智慧電網與智慧交通行業落地,與全球最大CPU晶片企業英特爾簽署合作備忘。

此外,公司與中國電信合作,在河北雄安新區共同推進和提供智慧城市資訊科技基礎設施及行業應用服務。公司此前預計前三季度淨利將增長159.46%-189.41%。

東方國信:公司擁有工業大資料智慧互聯平臺專案,此外公司還攜手華為推動鯤鵬產業發展,將改造公司大資料應用系統支援華為TaiShan伺服器。此外金融領域子公司屹通訊息今年新增了河北銀行等8家新客戶,訂單同比增長25%,新拓展泰康保險、Sunny保險和中國出口信用保險公司三個重要客戶。

2:石油化工,獨佔國內30%份額,價格飆漲後仍供不應求,這家公司輕鬆創下歷史最高利潤。

亮點:據百川資料,受電池級產品貨源緊張,供不應求等影響,石大勝華10月17日電池級碳酸二甲酯報價上調200元/噸,現報9400元/噸,超純級碳酸二甲酯上調200元/噸,現報9700元/噸。

資料顯示碳酸二甲酯(DMC),是一種低毒、環保效能優異、用途廣泛的化工原料。其中一個重要用途為新能源車的動力電池。從歷史上來看,每年下半年為DMC的傳統旺季,且與18年由於檢修、暴雨等不可抗力等供給減少而導致的價格上漲不同,今年DMC價格上漲完全是由於需求端拉動所致。

一方面,行業庫存處於年內最低點,山東利華益、四川瀘天化相繼投產新產能,使得每月新增萬噸DMC需求,另一方面,目前下游電池廠開工率有所提升,溶劑訂單情況基本恢復,9月份下游核心客戶採購量環比提升200%。受益於此,未來DMC還有漲價預期,相關公司將直接受益。

公司:

石大勝華:公司是DMC行業龍頭,具備權益產能10.5萬噸,佔國內市場份額30%以上,此前還擬投建5萬噸/年碳酸二甲酯專案,三季報淨利潤3億,同比增長78%,為歷史最高。此外,公司控股股東中石大轉讓15%股權事項已經基本完成,有望成為A股第一家完成校企改革的上市公司。

奧克股份:公司與中科院過程所研發的固載離子液體催化環氧乙烷、二氧化碳轉化製備碳酸二甲酯/乙二醇綠色工藝為世界首創,相關產能達4000噸。

3:5G,一線城市再發重磅規劃,這個強科技板塊再迎催化。

亮點:據新民晚報報道,5G創新應用發展高峰論壇26日下午召開,會上釋出了《上海5G產業發展和應用創新三年行動計劃(2019-2021年)》《5G+智慧製造白皮書(2019)》和《5G+智慧醫療白皮書(2019)》。

根據行動計劃,上海正發揮5G研發集聚、網路先行、場景豐富、人才匯聚等優勢,通過突破5G核心技術,促進產業安全可靠發展;聚焦十大重點垂直領域,推動5G應用創新;推動5G與資訊產業融合發展,提升產業能級等主要任務,目標到2021年,打造成全球知名的5G產業發展高地和應用創新策源地。

5G牌照正式頒發後,全國各地建設如火如荼。而作為率先發展的一線城市,北上廣深等都已經推出了具體的5G促進政策。此次上海進一步釋出行動計劃,顯示了政策面對於上5G建設的大力支援。

5G建設將帶動基站、終端等硬體需求的增長,技術變革也將帶來新的市場機會。天線、PCB、射頻前端、電磁遮蔽等元器件及產業鏈相關公司將獲得新的增長動力。

公司:

通宇通訊:世界第五大基站天線生產商,已和四大裝置商及60多個國家的運營商建立了合作,5G相關技術3DMassive-MIMO(大規模天線,首先商用的5G技術)以及產品小型化上有技術優勢,5G建設啟動後公司在早期受益。

飛榮達:5G時代基站分佈密度將加大,公司實力行業領先的電磁遮蔽及導熱產品將迎爆發,天線振子研發進展順利,已具備量產能力,5G時代將迎來放量。

  • 交易者的交易(一)
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