這麼些年，這幾句話總結是我覺得最有價值的經驗，足以立於不敗，自當牢記於心。
盈虧同源，是未入道者最難體會的一條。
盈虧同源，是對待市場對於風險的一種認知態度。老溼經常講"輸的起才贏得到"，就是盈虧同源的演化。
比如說用同樣一種策略（某種訊號出現）去打板，今天你或許會贏，明天你就或許會輸，但總得來看，你還是能賺錢的。
可是，你並不滿足這點盈利。怎麼辦？你想優化策略，如果減少打板次數儘可能找確定性強的機會再上，可不可以？當然可以。
不過，最後你的確輸的次數會少，但賺的錢卻更少了。因為你降低風險的同時，也把賺錢機會降低了。
這就是盈虧同源。
你並不知道哪一次會賺錢，所謂確定性強是無法證偽的，除非你試錯。因此你在做無意義的事情。
如果在一定交易次數下，你所獲得的利潤穩定在一定區間（不一定是勝率），那麼為了擴大利潤，應該藉助槓桿而不是優化策略。
風險與收益的穩定，是交易模式的天然確定性。盈虧同源，當一致性確立，主動迴避風險的同時，你就等於在迴避利潤。也就是老溼常說的，"正確的虧損"是以後你持續盈利的原因。
我曾經講過如何面對風險，這裡再系統歸納一下。
風險共有三個層次：1.系統性風險 2.主觀風險 3.策略風險
系統性風險就是市場施加給所有人的風險。從盈虧同源的角度，不能主動迴避。也就是老溼總說：不抄底不逃頂。這就是懂盈虧同源的人才明白。
一個琢磨抄底逃頂的系統，是不可能賺到錢的。這不科學，都是騙子捏造出來哄人的，或者作者在騙自己，只是倖存者偏差的錯覺。
概率上講，頂、底的確認都是小概率事件，只有最後一次才是正確（勝率低賠率高），之前的嘗試統統都是錯的。
如果為了逃頂抄底，系統試錯成本遠遠超過了你的預期回報，這就是長期看，這種系統為什麼不可能賺錢的原因。
至於主觀風險，理論上都可以避免，只會造成虧損不可能有盈利，完全源於自己的失誤。
一般來說，就是一致性你已經知道，但情緒影響了你試圖優化它，比如因為輸了錢造成情緒上來了，違背計劃按照主觀判斷去做情緒交易；或者因為有主觀判斷在前，不甘心打臉而承受不必要的虧損拒絕止損。
人總會有情緒，職業高手一般都會敏感發現情緒波動而暫停交易，直到恢復平靜後再開始。情緒，對於交易根本沒有任何幫助，只會讓人有機可乘。
所以，主觀風險不能用盈虧同源來解釋，而要完全避免。因為它不具備一致性條件，處於非常態。我們所講的盈虧同源，必須是基於行為一致性下的穩定收益。
至於策略風險，就是博弈風險，是對手特意強加給你的風險。與系統性風險不同，博弈風險發生的概率無法統計，而系統性風險是有概率的。
博弈風險一旦發生，就應該立即調整你的策略進行迴避。因為它針對你的一致性，在不斷侵蝕你的利潤。盈虧同源是基於一致性的，如果系統風險加上博弈風險，你還有利潤嘛？這要算算賬。
還是用前面的例子，如果在一段特定時間，打板就有人砸，對手的策略一致性就是針對你，你的策略還能有穩定的利潤嘛？迴避，才是正確的選擇。
綜上，盈虧同源的前提是交易一致性的存在。了解它，就能克服對於系統性風險的恐懼，警惕主觀風險帶來的無謂損失，迴避博弈風險造成的破壞。
博弈型交易者，是這個市場最難纏的對手。他的交易模式就是藉助或破壞其它人的交易一致性來獲取利潤，強行施加風險給對手。作為捕獵者，他也可能成為其它博弈型交易者捕獵的物件。這一層，是這個市場裡特殊的群體。
曾經有一個投顧跟我興致勃勃講他如何與莊家鬥智鬥勇，然後被我劈頭蓋臉訓了一通。"你是來賺錢的還是來比智商的？"
做簡單題，持強凌弱，是永遠正確的法則。
交易是取捨的藝術取之財富，舍之自由。
你可能會問，從事交易本來就為財富自由以及人生自由而來，為何說要捨去自由？所謂捨去自由，即是恪守自律，所有物外的自由皆來自自身的自律，投機市場不是用自由的行為去賺取可以實現自由的財富。
高手對弈從來都不是隨心所欲的胡亂出招並且也不期望可以全面壓制對手，刀光劍影過後勝君半子足以，而交易的高手更是與自己對弈，不要覺得市場是自己的對手，並且希望自己可以戰勝對手，所有將軍失敗的源頭都開始於認為自己是戰神。
以交易為生獲得財富，最重要的不是能不能獲得多少，而是在某一段時內你能夠駕馭多少，彩票中大獎的通常都很難延續這筆意外的鉅款，甚至會比中獎之前更差，更不要說什麼升值增值，內心對於財富的渴望和狂野不代表行為上可以天馬行空的肆意妄為，自我控制是最強者的本能（蕭伯納語），脫離了自律的慾望就是那批脫韁的Mustang，最後的結果就是即使知道前面有懸崖也停下來了。
任何行業，獲得財富的途徑不是運氣，而是知識與見識，專業內的人用專業知識從事專業內的事去賺取專業外人的報酬，這是所有行業存在的前提，雖然交易行業裡的技術分析不是純粹的科學，每一筆交易背後都是交易者的預期，所以單純靠技術解決不了人性預期的問題，任何理論研究的越是高深，就越是在走死衚衕，如果非要從中梳理出一些科學性的話，那就是自律，所有成功的交易員都是在自律的框架內成功的產物，當然，這跟你是選擇趨勢，短炒還是量化沒有關係，主要的還是要理清楚每一種交易方法的交易規則，並且在此基礎上自律的堅守。
在每一筆非是盈利即是虧損的交易中，找出虧損的原因不難，難的是怎麼樣讓錯誤不再重犯，找出盈利的原因也不難，難得是怎麼樣讓盈利一直持續，從人的本性來說，讓盈利持續比讓錯誤重犯更難，虧損的原因有很多，盈利的原因則是無一例外的都恪守了交易規則和交易系統，令行禁止，即使是堅守一條均線，也足夠在這個市場有所斬獲，規則遠比心血來潮的“神來之筆”更有效果，成熟的交易員其盈利從來都不是靠神來的某一筆，而是產生於源源不斷的小盈利滾動成的複利，持續盈利的背後一定是能持續的遵守交易規則和交易系統，這也是複利能夠產生效果的前提。
所謂成功的交易者，都是自律的交易者，莫不是如此。
選股就這麼簡單我們作為投資者就要追求一買就能漲，一賣就能跌的走勢。不是誇大其詞的心理期望，是實際操作我們選股選時就能達到這樣的標準。
那麼我們應該怎麼做到選股簡單，一買就能漲呢：
（一）
既然是選股，換句話說就是判斷當前的勢，漲，跌，震盪 ；能有效的判斷當前的趨勢是什麼在找到合理的進場點就行了：
我們可以在圖中看到14年7月18日到現在一共給出7次交易機會（上證指數），拿大盤講客觀一點，我們在這些MA60上方找進場點去操作我想大家不至於虧損；（大家也可以私下去找自己的個股，給它牛熊分界）；很多有經驗的盆友看出來說這些交易機會有些並不能賺錢啊，你說一買就要賺錢這樣有信心的話，光利用MA60是不是不行；當然單一的指標肯定是不行的，這裡面我們需要對這七個進場機會再次篩選：
2.道氏理論高低點（判斷勢的同時篩選機會）篩選機會：
a 價格回撥首先不能破前期低點（道氏理論高低點）；
b 價格回撥不能破MA60；（回撥幅度限制）
我們對這些符合進場的波段進行篩選（前面已經區分了牛熊）現在進行進場點的篩選：
那我們把這個機會再次細化一下：
大家想有了均線分清牛熊市，有了高低點來判斷趨勢延續性，但是感覺還有一點疑惑就是怎麼判斷這個趨勢所謂的高低點？這裡涉及到一個波段劃分原則的問題：
我現在簡化一下，希望大家能看得更清楚：
寫到這裡我想大家心理應該有點普了，至於如何判斷波段回撥結束，以及上漲的有效性，這都需要更加細化和步驟化；還需要和大家交流的就是這只是我們判斷交易機會和交易機會進場點的篩選，只是我們交易系統的一兩步，還有止損位，止損空間，正確率，倉位比，盈虧比，推損，平保，主動止盈，被動止盈，都是可能細化讓我們做到利潤最大化的知識點。
今天給大家講到的是可以篩選出我們每個人手中股票是否具有交易機會的一個方法，敢於把雞蛋放在一個籃子就是因為我們的方法是賺錢的我們才敢這麼去做，沒有合理的賺錢方式才會想到不要把雞蛋放在一個籃子中，這也是我昨日在文章中提及到的點。
我告訴大家的不是真正的選股，是如何篩選出確實能做到一買就賺錢，一賣最差不虧錢的能力。我想這個遠遠比只是篩選出股票來的實在。
因為選股的目的就是賺錢，那麼為什麼不和我們投資者分享怎麼賺到錢呢。好了我的一點拙見先到這裡，有想了解其他認知點的朋友可以給我留言，也歡迎不認同我觀點的朋友給出良好的建議。我想我肯定考量的還不夠縝密和系統化，能得到更多投資者理念的完善我想更好。
我們再來明確篩選的步驟是什麼：1.通過MA60和高低點，來篩選具有交易的行情段落：
為什麼用MA60來判斷牛熊呢，a.是因為我們大部分交易中所運用的均線較多的是MA60；
b. 我們操作股票的交易週期為日線，那麼一個趨勢延續標準就在連三個月以上。
c.我們認為只有價格能有效的上穿60均線上方才有做多的意願，不至於在底部因抄底，搶反彈，或者被洗盤出局。
這樣我們獲得了一些具有交易機會的行情段落，這就是我們可能具有操作的機會；但還是需要對進場點進行優化和篩選。
很多人會說你這篩選的方法進場位都偏高啊，確實。因為偏低的進場位我們無法判斷是否具有上漲意願，我們在反觀MA60下方：
簡單的說在均線下方的行情所帶來的進場點並不能獲得較大的利潤空間。往往就是抄底被套牢；為什麼我們不做到不見兔子不撒鷹。
我們來對比一下均線上方，和均線下方：
均線下方優勢：進場點低，成本低；缺點：不明確市場上漲意願，容易被套，無明確的止損空間，無較為明確的利潤幅度，容易形成浮躁心理。
均線上方缺點:進場位較高；優點：明卻當前個股（大盤做多意願很強），減少被洗盤出局，上漲突破MA60回撥不破均線（不破前低）行情完成了一個自證過程（自己證明自己有上漲的意願），有明確的止損位，進場就算不賺至少能少虧（不虧），既然有有效的上漲，那麼後期趨勢延續則能獲得一個波段行情利潤空間。最壞是小虧，那麼我們就沒有浮躁的心理。
在圖中大家看到我又圈到黑色的均線上方的操作機會，但是被放棄，是因為行情上漲破MA60這只是我們篩選可能具有交易機會的波段，但進場位：1要實現回撥（看回調的幅度力度，主力想幹什麼，不破均線才能說明行情才有上漲意願）2.回撥不能破均線（回撥幅度限制）。滿足這些條件我們才操作。
這裡就涉及到找進場點的篩選：
1.必須回撥，
2回撥不破均線或者不破前低（這個前低是用道氏理論波段劃分的概念進行判定）這個從選擇再到選擇進場這是一個依次滿足交易步驟的過程，不是什麼同時滿足。
尾盤選股法首先要滿足三個條件：1、當天上證指數走下跌或者震盪
2、13：10分後，個股5分鐘成交量放量到當天最高位置
3、個股分時均線持續執行在均線之上
第二步：滿足這三個條件之後，我們開始編寫選股公式，並開始預警。
這個公式非常簡單，只需要按照我說的條件去填寫就行：1、設定漲幅為：<5，>1
2、量創新高輸入 1
3、分時砸盤輸入<2
預警到了符合條件的個股就會有聲音提示，因此只要把預警開啟就行，系統會自動提醒，這樣尾盤就不用開啟60排行榜一個個去看了，有的放矢，提高了尾盤選股的效率和精準度。
尾盤買入選股原則：
1、當個股震盪的過程當中，下方嚴重縮量，量縮的越小，個股啟動拉出漲停的概率越大!
2、當個股開盤之後長時間圍繞均線不動，上下震盪1個點之內，震盪時間越長，啟動拉出漲停的概率越大!
3、個股啟動的時候分時線和均線一起啟動，下方快速放出大量，可以果斷買入!
4、如果我們找到個股的時候，如果下方的量放的很大，這樣的個股不追漲買入，一般情況下，如果行情沒收盤，量能放到前量的數倍以上，這類個股第二天一般都會低開!
尾盤選股的具體方法：
首先：判斷大盤：首先把大盤15分鐘的K線圖調出來，如果下午2點半過後，15分鐘K線圖是處於上升趨勢的話，就有機會在尾盤買進股票。注意：如果大盤是放量大跌，大家就不要進場選股操作，個股基本第二天都是低開。
其次：選股條件：振幅在5%以內(如果分時走勢比較平穩，此條件可以無視);流通市值在200億以下;換手率3%以上，20天內有漲停板趨勢歷史;量比在1.2以上。
最後：形態以及買賣點：形態選擇好之後，看看分時圖，如果此時分時白線是回踩黃線不破並處於上升趨勢，而且持續有大單買入，這就是要在尾盤買進的強勢個股，次日衝高獲利高拋即可。
“尾盤半小時”判明日漲跌尾盤是指下午收盤前的半個小時，即14:30～15:00這段時間。這段時間是多空雙方一日拼鬥的總結，這段時間股價的走勢歷來被市場人士所重視，因為它有一種承前啟後的作用，既能回顧前市，又可預測後市。
一、尾盤拉高的玄機
尾盤出現的快速上漲行情，可能是銀行、保險等大型金融股有大筆的資金流入動作;也有可能是因主力機構投資者不想讓股價下跌出來護盤所致;還有可能是主力做多決心比較堅強……不論是哪一種原因所致，股價在臨收市前的短時間內，突然出現一波放量的急速拉昇，這就是“尾盤拉昇”。尾盤拉昇主要有兩種表現形式，一種是在下午兩點半之後開始拉昇;而另外一種則是在臨收盤時才出現突然的拉昇動作。
1)下午兩點半之後開始拉昇
尾盤最後半小時左右開始出現放量震盪拉昇，不是平滑的直線，全天成交量也明顯比先前放大，如圖2-38所示。分時圖上呈現出量增價漲的態勢，但是實際上這是莊家力量不強的表現，這種尾盤的震盪拉高其實是一種對敲，這樣的拉昇方式主要目的還是吸引跟風盤入場，即降低莊家拉昇的成本，又為以後的出貨加大了空間。這種走勢出現後往往股價還能走高，但持續時間不會很長，短線投資者可以參與。
圖 2-38 下午兩點半之後開始拉昇
從圖中可以看出，全天股價和成交量都很平淡，突然在尾盤時成交量急速放大，股價也被拉高，呈現出量增價升的態勢。再對應到該日的K線圖可以看出，股價經過幾日上漲後就開始下跌，短線投資者可在此買入，然後在股價走軟時賣出。
2、臨收盤時突然拉昇
在個股的走勢中，經常會看到當天股價走勢都很平淡，尾盤最後幾分鐘突然拉昇，中間不出現震盪回撥，基本是一條直線，成交量快速放大，不給任何人追進去的機會，如圖2-39所示。在這種情況下，如果短線投資者急於入場追漲，那麼將承擔較大的市場風險。
圖 2-39 臨收盤時突然拉昇
從圖中可以看出，全天股價和成交量都很平淡，突然在要收盤前幾分鐘股價被拉得很高。
二、尾盤下跌的玄機
尾盤的下跌無疑是受到巨集觀和微觀層面的影響，一般情況下，尾盤下跌都是主力利用尾盤突擊打壓出貨所致，也有可能是主力在打壓洗盤所致。不論哪種原因，尾盤下跌可分為下午兩點半開始下跌和臨收盤時才開始下跌兩種表現形式。如果投資者檢視到尾盤股價下跌千萬不要急於入場。
1、下午兩點半之後開始下跌
個股在下午兩點半之後出現大幅下跌，成交量無明顯放大現象，經過下跌後股價創出當日的新低，此時投資者需要保持高度關注了。結合K線圖觀察近期的K線走勢，如果這種走勢出現在一個階段性的低點，一般來說，是主力在利用尾盤打壓洗盤所致，此時投資者可保持密切關注，不必急於介入。如果股價在接下來的交易日中出現放量上漲的態勢，是短線的一個很好買入時機，如圖2-40所示。
圖 2-40 下午兩點半之後的下跌
從圖中可以看出，全天股價是震盪著向上攀升的，但到了下午尾盤時，卻突然掉頭往下跌。再通過K線圖可判斷此為主力洗盤所致。
2、臨收盤時突然下跌
臨收盤時突然下跌是指股價全天走勢起起落落，沒有明顯的上漲或下跌趨勢，但到臨收盤前十幾分鍾甚至幾分鐘，股價突然加速下跌，幾乎呈直線下跌趨勢，根本不給任何人以喘息的機會，如圖2-41所示。此時投資者需要保持高度關注了，結合K線圖觀察近期的K線走勢，如果這種走勢出現在一個高點，一般來說，是主力在利用尾盤打壓出貨所致，此時投資者可保持密切關注，不必急於介入。
圖 2-41 臨收盤時突然下跌
從圖中可以看出，全天股價起伏很大，臨收盤時突然加速下跌。結合K線圖可以看出當日K線出現在高位區域，並且沒過幾日股價就開始下跌，是莊家出貨的前兆。
在股市裡，股票玩的並不是股票本身，如果是這樣就是隻見樹木不見森林了，玩股票最重要是心態和策略，甚麼樣的心態決定甚麼樣的行為，甚麼樣的策略決定了甚麼樣的結果，下面簡單談一下做股票都需要些甚麼樣的心態和策略。
第一點：耐心，等待是投資的王道
玩股票，最難的不是選到黑馬股，也不是買到漲停板，最難的是你現在還拿不準，那怎麼辦，耐心的去等，等到你看得準看得明白的時候再去買。耐心等，等的就是機會，等他跌了很多，大家都傷痕累累談股色變的時候，好了，你的機會就來了，而吃進股票後，怎麼辦，還是耐心等，等它漲，不漲就不賣，是不是，你之前耐心等來了機會，等的過程就是一個蓄聚信心的過程，你有了信心，自然就不怕等了，買進股票最怕的就是猴急猴急的，猴子為什麼扳不到包穀，因為它沒有耐心嘛。有了耐心，好了，相信你在股市裡面已經成功了一半。
第二點：風險控制，裡面包含兩個概念，一個是倉位控制，一個是停損
資金管理。倉位控制很簡單，大家都知道一個道理，雞蛋不要放在一個籃子裡，原因很簡單，一摔就全部摔壞了，所以雞蛋要分開放，摔壞了一個還有另外一個，這個在玩股票的過程中很重要，資金管理又包括兩個方面內容，一個是你不能把所有資金一次性全部殺進去，另外一個是你不能只買某一隻股票，押一個寶。玩股票不能有賭徒心態，大家都知道一個成語，叫做十賭九輸，十個人去賭錢九個人都是輸的，所以賭博要不得，風險很大，那麼怎樣才可以在玩股票的過程中做到風險儘量減小呢，就是做到穩健的資金管理，比如現在這個位置，你認為股票價格已經合理了，那麼你可以選擇幾個股票買上30%，等價格再便宜點，就再買點，這樣分批買進直到完成建倉，而當你買一個股票把握不是很大的時候就買一點點試試水，這樣有的人可能會說如果買進去就漲了呢，那也可以加倉，一樣的道理，做股票切忌不可貪，千萬不要去追求短期利益的最大化，這樣想的人是不適合玩股票的，真正能在股市裡活下來並賺到錢的人一定是有一個長期穩定的獲利，積小勝為大勝，想想巴菲特，世界股神，他30幾年來平均每年也只賺不到30%，所以，在玩股票的過程中玩好你手中的錢也同樣重要。你在資本市場願意賠多少錢?
停損概念，停損顧名思義，就是停住損失，汽車為什麼要裝安全帶，很簡單嘛，因為當你遇到危險的時候，安全帶可以保護的你安全，讓你避免更大的損傷，在買股票的時候，你總有買錯的時候，比如當股票價格跌破某一重要支撐位置的時候，或者你手閒不住了，耐心不夠好，買了一隻股價半山腰或者山頭上的股票，正好碰上了回撥，心裡沒有底會下多深，這個時候你就一定要學會停損，凡是玩股票的人，都或多或少有賭徒的扳本心態，虧了一點就幻想扳回來，這樣想是不對的，在股市裡，要有少虧就是賺的心態，如果你判斷股票還會下跌，就先停止損失，離場休息，等股票跌到更便宜的時候在吃進，這樣豈不是等於賺了一段跌幅，根據長期的統計調查，發現普通股民只要套了10%的就很有可能變成該股票的股東，就是短套變長套，你錢都套住了，那你還玩甚麼股票，錢都沒有了，以後有好的機會你就只有乾瞪眼了。
第三點：做股票要懂得休息，是最重要的一點，也是最難的一點。
股票的最高境界就是知道甚麼時候該做甚麼時候該休息。 股票不要天天去看，天天去分析，要認準大趨勢，大趨勢把握住了，心裡才有底，買進去自然也就拿得住，賣了自然就有耐心等，天天盯著股價看，今天上明天下，看著看著心態就壞掉了，肯定是手忙腳亂的，這樣是肯定不行的，股票之道，大道至簡，簡單的思考，簡單的操作。
第四點：大賺小賠，抱到冬瓜而不是撿到芝麻
一個股票打天下。 做股票，很忌諱去猜明天會怎麼樣，在思路一中我已經說過，不管你是分析還是丟硬幣猜都是博取一定的概率，因為明天沒有走出來之前誰也不敢說一定怎麼樣，未來就是不確定的。樹立大賺小賠的理念是很重要的，炒股最怕撿到芝麻而丟冬瓜，喜歡在逆勢中搶反彈的人大多都會產生這樣的後果。所以在這裡我有一個觀念要送給大家，判斷沒有足夠的獲利空間就不要輕易買股票。
第五點：順勢而為，別做趨勢的敵人
輕大盤，重個股。順勢而為應該結合大賺小賠來闡述，這樣更容易理解。做股票，千萬要認清形勢，你要和大勢作對，那麼股票也會和你做對。一個真正明智的人在考慮入場時機的時候，首先不會想到的是自己要賺多少，而是控制風險，做股票的大勢觀就是一次交易機會和風險的概率比，順勢而為的本質就是一種風險最小化的確定。
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