交易者要想進入贏家行列，光有慾望和一廂情願的想法是一定不行的。要想成功，交易者必須客觀實際，並且嚴守紀律，更重要的是，要對自己獨到的分析和市場策略滿懷信心。
交易者應該建立一套良好的、行之有效的交易規則。想要紀律下單，就應該先把自己的交易方法“規則化”，千萬不要說自己下單是依靠盤感，或者按照什麼金融訊息之類的。
最好的交易方法，就是將方法明確到文字規則化，從而在執行紀律上就不會有模糊地帶。從原本的主觀交易轉向程式交易的最大原因，交易方法不但十分明確，而且能通過程式回到歷史資料檢測上，哪些該賺、哪些該賠都有道理可循，到最後只需要確認是不是將來發展也能與以往一樣，也就是說賺的部分永遠多過賠的部分就行了。
交易者必須控制重倉交易和頻繁交易
我們每個人都曾經有過非常深刻的印象，發現自己在紙上的投資組合表現遠遠比實際的投資組合要好。投資報道和經紀商所鼓吹的模擬操作和示範組合，也會出現同樣的情況。過於沉浸在輸的恐懼中，造成投機者過度交易，不是所建的倉位太大，就是進出過於頻繁。”
交易者必須控制自己的重倉交易和頻繁交易，這是非常重要的。在此方面上，一般原則就是：每個倉位都必須有2000-4000元作為後盾。
另外，日內交易和做短線的行為必須留給專業交易者去做，由於專業交易者的資金往往較為充裕，他們有豐富的經驗，只需要支付很低的手續費。在這裡，耐心與紀律是必要的素質，由於懂得和能準確運用進出時機的交易者，即使本金不太大，也能夠因此積累利潤。進出金額大的交易者，假如交易者戰術上漫不經心或是進出時機不準確，那麼他們並不能賺錢。
大多數交易者在對市場缺乏研究的情況下就過量操作。他們運用手頭很貧乏的資訊就去大筆建倉。有的交易者由於貪婪而寄希望於更大獲利空間，最終讓手中的盈利頭寸變為虧損，實際上這就是缺少節律。因為貪婪，有的交易者會一次性下注，滿倉入市。
他們在日交易中不斷地頻繁進出，結果造成虧蝕。此後，他們又不願意接受小額虧損。太多的交易者滿倉操作，在市場形成巨大波幅的時候，被迫斬倉退出。
重倉必死。並非說重倉一次就死，而是說，通常重倉一定死。原因非常簡單，操作股市久了，一定遭遇某些極端情況，一次極端行情或者突發事件，重倉交易都有可能導致一半以上本金虧損，甚至是融資爆倉。俗語說，夜路走多了，早晚會遇到鬼。日內短線能夠在嚴格控制止損的情況下，偶爾重倉，或許能夠接受，然而隔夜重倉，絕對就是自殺的行為。重倉就相當於你將子彈在一場戰役剛一開始就全部打完了，戰爭還在持續，但你卻沒有子彈了，後面大家還如何玩？假如運氣好，這場戰爭是我方獲勝，當然你這次能夠賺錢了，然而總有一次你會遇到一場失敗的戰役，到那時候你付出的就是你的生命，一次就可以要你的命。必須記住，命只有一條，我們是來玩一場又一場遊戲的，並不是來賭命的。請你必須要明白，永遠不要賭命，否則的話就不要來玩遊戲！我們的口訣就是："輕倉操作，能活最長。”大家都知道，如果是融資槓桿式的交易方式，讓風險成倍增加。所以，輕倉交易，應當成為我們操作交易的一個重要的基本出發點！輕倉與順勢、止損等基本的理念一樣具有最重要的意義。
操作股市的最重要的目標則是盈利、持續盈利以及最大化盈利。所以，只要是有利可圖的，而同時將風險管理好的話，就能夠最大化地擴大盈利規模。這與我們大家常見的操作理念：“最小化虧損、最大化盈利"是完全相同的。
從這個意義上說，交易就產生了另外的一個衡量標準-盈利與否。簡單地說：只要是盈利的，則持倉規模越大越好，持倉時間越長越好；相反，只要是虧損的，則持倉規模越小越好，持倉時間越短越好。
那些高手們從來不會與市場重倉對賭，只會跟隨趨勢的發展有計劃地逐步增加倉位，由於他們明白市場走勢常有出人意料的地方，唯有長久地獲利才是勝算。而那些低手總是希望急於一朝暴富，重倉出擊，儘管偶爾有賭對的時候，然而久賭必輸，最終他們什麼也沒有得到；高手們從來不貪婪，他們按照規則進行金字塔加碼，不管走勢好壞，都能夠有所收穫。而低手們則急於加碼擴倉，最終行情發生反轉的時候，一敗塗地。雖然重倉或者滿倉操作有可能使你立刻增加財富，然而更有可能讓你快速暴倉。財富的積累是與時間成正比的，這是交易大師的共識。靠小資金獲得大波段的利潤，資金曲線的大幅度波動，它的本身就是很不正常的現象，唯有進二退一，穩步地拉昇才為成功之道。
如何利用成交量分佈來指導交易在現有的先進的圖表平臺的基礎上，實際上任何一個交易員都可以使用這種市場分析來確定交易活動發生在哪、以及在每個價格水平上的交易量有多大。在此，我們仔細分析一下成交量分佈圖，並解釋如何用它來確定交易的進場點和出場點。
成交量分佈圖觀察
許多交易員過去常常將成交量看作價格表下的柱狀圖。這種方法展示了每個價格條下的成交量、不論它是基於時間的價格（如一分鐘）還是基於交易活動的價格（如144點的成交量或2000點的成交量）。儘管這是分析成交量的普遍方法，知道成交量發生在哪個價格而不是哪個時間會更有意義。
成交量分佈圖觀察（說明）
當前價格—最新價格
控制點（POC）—最大成交量的價格水平
價值區間—特定比例的交易量發生的價格範圍
高成交量節點（HVN）—某個價格水平或該價格水平附近的成交量頂峰
低成交量節點（LVN）—某個價格水平或該價格水平附近的成交量低谷
P型—表明市場呈上升趨勢
B型—表明市場呈下降趨勢
D型—表明市場呈鞏固趨勢
Z字型
成交量繪製在價格表的縱軸，它顯示了在交易期間每個價格水平發生了多少交易活動。為什麼它對交易員是有用的呢？成交量分佈圖指出市場所青睞的價格以及市場所忽略的價格，這可以給交易員一些關於未來價格可能走向何處的一些線索。
市場上每個新交易成交時成交量分佈圖都會更新一次，而且控制點、價值區間、高交易節點以及低交易節點在給定的交易期間均會不停的變化，尤其是在交易較為活躍的金融工具中，因為有更多的交易活動被記錄。隨著成交量分佈圖在交易期過程中的變化，新的圖形和交易機會出現了。
例如，在上午11點，隨著早盤的推動，控制點可能會位於價格表的頂點（趨向高價），之後更高的成交量將控制點移到了價格圖表的中間。
對活躍的交易者來說，最相關的是成交量分佈的變化發展。收盤時的成交量分佈圖會顯示歷史成交量，但並不能精準定位活躍交易時段中的交易機會。正是交易時段中成交量分佈的這種不斷演變可以幫助人們做出交易決定。
週期節點
變化的高成交量節點總是顯示出截至目前最重要的日內交易發生在哪裡，並反映出了交易期間最受歡迎的價格。另一方面，低成交量節點顯示出目前受到較少關注的價格，也因此基本被市場參與者所忽略。
使用萬有引力或許會幫助大家更好的理解：高成交量節點（顯示了大量的交易活動）有很強的引力，就像重力一樣。交易員在交易期往往一次次被吸引到這個區域，不論價格是上升還是下降。相反的，低成交量節點這個區域沒有多少吸引力。市場經常在這個水平反彈，不會保持太久，因為沒有多少吸引力。同樣的，即使在這些價格水平交易了，他們常常在整個交易期保持在低成交量節點。
高低成交量節點的週期特性可以指出交易機會。交易時段內，在這個價格節點的吸引力不斷來回推拉的作用下，市場頻繁地回到這個價格。這在所有的市場條件下都會出現，但是在正在鞏固並有待形成強大趨勢的市場上是最普遍的。
形成高成交量節點的價格水平可以被用來確定“聰明”的錢在哪兒投資，常常代表支撐和阻力的關鍵區域。市場上的支撐和阻力位代表價格突破之前震盪和停滯的區域。人們的情緒和行為在很大程度上影響著支撐（或該區域的下限）和阻力（或該區域的上限）。在某種程度上，價格圖表可被看作是情緒圖形的一種顯示，如恐懼和貪婪、樂觀和悲觀，以及人類行為比如從眾行為。
舉例來說，恐懼和貪婪對支撐和阻力位有很大的影響。當價格下降到支撐位時，做多的交易者總會加倉以賺更多的錢；做空的交易者則頻繁的平倉因為他們懼怕虧損。從眾行為在這個例子中也被得到很好地體現，當交易者聚集在（並進一步加強）這些支撐和阻力位時，這增加了成交量並創造了成交量分佈中的高成交量節點。
因此，高成交量節點常常與價格波動有關，價格波動通常被用來定義支撐和阻力位。當支撐和阻力位與更大的高成交量節點匹配時，更強的支撐和阻力水平可以被確認。這樣，成交量分佈的分析可以幫助確定支撐或阻力位的顯著性，並有助於顯示市場參與者對未來市場預期將如何做出反應。
用節點做交易
由於交易量分佈的動態特性，它可以成為一個特別有用的工具來確定日內交易的入場點和出場點。首先，控制點和價格區間的形成可以指出價格未來的走勢，在有大量交易活動後（即交易開始幾小時後）它即成為最重要的因素。
因為價格區間和控制點代表高引力區域，在這些區域參與者看到了最高的價值，如果當前價格下降到出了這個區域，它可能會提供一個參考：如果當前價格在控制點下，做多；如果價格在控制點之上，做空。
在我們的例子中，我們通過尋找低交易量節點來尋找潛在的入場點。低交易量節點可以提供較好的入場點，因為他們代表過去被忽略的價格。當我們預期價格控制點方向上的價格變化時這種情況會再次出現。在高於當前價格的最低交易量節點來設定一個止損買單可以提供一個好的長期入場點。在我們的例子中，我們用“尋找價值”中的表在高於當前價格的最低交易量節點來設定止損買單。
高交易量節點可以提供出場點的大概率位置。因為市場預期已經發現前期較有吸引力的價格，這代表賣的好機會。“交易管理”這張圖顯示潛在的出場點的位置以符合高於入場點的高交易量節點。在這個例子中，我們使用了兩個出場點：收益目標1和收益目標2。在高交易量節點下方設定保護性止損。這樣做可以最小化當價格跳動至低於高交易量節點然後又上升時止損離場的可能。
注意，圖表交易員介面允許交易員進行交易並直接在價格表上單擊並拖動指令。在許多主流的交易平臺上，基於圖表的交易工具使指令的移動變得容易以符合交易量分佈。例如，在“出場點分析”中，我們以一個止損買單和兩個收益目標進入交易，然後將收益目標移進來以匹配我們想用於出場點的高交易量節點。
“退出分析”表明價格達到了高交易量節點，並在利潤目標1和利潤目標2出場。如果價格繼續上升並超過了價格區間，下一步應該關注的是有可能出現的做空的進入點位，因為價格可能會會到當天的控制點。不想做空的交易員會等待下次機會，即價格在控制點之下時。
交易量分佈為交易者顯示了到目前交易發生在哪，併發生了多少。因為它是動態的，只要有新的指令進入都會變化，在日內交易中它非常有用。應該注意的是本文列舉的交易例子只代表用交易量分佈做交易計劃和策略的一種方法。交易者可以通過嘗試和觀察來尋找使用這個重要交易工具的獨特方法。
如何通過看成交量和籌碼分佈來判斷主力的建倉、洗盤和出貨
古人云：不謀萬世者，不足謀一時；不謀全域性者，不足謀一域。這句話拿到我們股市中也是很適用的。我們現在很多人看K線圖，只注意眼前這幾天的，或是眼前這幾周的，而不用縱觀全域性，這往往讓散戶受傷不淺。
第一部分：看成交量跟隨主力建倉（我在這裡舉幾個例子）：
如圖1：（這是廣發證券2011年初的走勢）
1、 2011年2月14日廣發證券下跌一段時間後，在這一天突然來了一根漲停的大陽線，你說你買不買？我想大多人多會買，因為股價從62元到這裡40多元跌了不少了元20元的跌幅了。而且還有個小平臺，表示要起穩了。還有當天是放量漲停，表明主力不想再跌下去了，馬上要拉昇了。
2、其實大家說的都不算錯，但是正向我前面說過的，“不謀全域性者，不足謀一域。”如果大家，把這張K線圖縮小再縮小看看，馬上就會發現結果不一樣了，你自己就會推翻你之前的看法。下面就讓我們看看廣發證券縮小的K線圖。
如圖2：（這是廣發證券從2010年8月到2011年7月近一年的走勢）
這張縮小的圖大家就看得明白了，該股從2010年8月的30多元啟動，一直拉昇到了最高點62.65元。然後股價一直跌到了30.50元才真正的企穩。從這張圖我們可以開出了，主力在50元上方就是瘋狂的出貨，但隨後這是主力發現跟風出貨的人太多，主力才變成了邊拉邊出貨的策略。而下跌中拉昇的過程有不少老股民進場搶反彈，從而接了主力的盤，主力經過兩次拉昇，貨出玩了，這也就是大家常說的，新股民套在山頂，而老股民都是套在半山腰上。所以說，除非你是短線的高手，要不不要急著去搶這個反彈，否則會後悔一輩子。
舉了這個例子，大家也許明白了些道理，這就是我說的，“不謀全域性者，不足謀一域”的道理。好下面就讓我告訴大家怎麼看成交量發現主力建倉某隻股票，我們發現了這個奧祕就可以跟隨主力一起建倉了。
如圖3：（這是廣發證券從2010年8月到2011年7月近一年的走勢，大家注意下面的成交量變化）
當我們把廣發證券的圖縮小後，你就會很容易發現，主力建倉不是悄無聲息的，因為下面的成交量已經告訴了我們，大家看了我在成交量處畫的方塊了，前面一次（2010年9月初）的成交量放大，正是主力從30元啟動的時候。
第二部分：怎麼判斷主力在洗盤還是在出貨。（我在這裡舉一個例子吧）：
如圖6：（就拿國陽新能來舉個例子吧）
1、從這張縮小的K線全景圖上，我們能清晰的看出來，左面那個框裡的平臺區明顯是主力的洗盤區域，振盪是為了吸到更多的籌碼，便於以後的拉昇。
2、右邊的方框裡的平臺明顯是出貨區域。這是因為，主力從15元啟動快速拉昇到34元以後在那裡形成的平臺，你能到還能認為主力是在那裡洗盤嗎？
其實，這一個例子就能說的很清楚了，其特徵是：
1、 出貨前成交量急劇放大；
2、 股價快速拉昇，不想讓散戶跟著受益；
3、 K線上升角度大於80度角；
4、 這之後再出現的平臺就是出貨區了；
而洗盤區完全沒有以上4個特徵，對不對。大家可以注意到，該股從3元多拉昇到15元那個平臺時，根本沒有放量。同時那個平臺也完全是用小量在洗盤，這說明主力不想讓自己的成本太高，而洗盤用的籌碼跟前面的成交量比是很少的（如果你不看全景圖，一定會發現左面那個平臺的成交量也很大）。但是一看全景圖我們就很清楚了，這就是我一再強調要看全景K線圖的道理所在，相信這下大家應當懂了吧。
第三部分：如何選擇最佳時機出貨
出貨我不想講的太複雜，大家追尋一下幾個原則就可以了：
1、股價從快速拉昇算起，股價漲幅超過1倍是要小心。這就像是運動員跑長跑，都是先中速跑（好像主力的建倉），最後100米或是200米才開始衝刺（就像主力的最後快速拉昇），人衝刺後不可能一下字就停下來，要有個慣性往前衝的過程。（所以主力也就是在快速拉昇後，選擇做頭出貨了）。
2、快速拉昇，K線上漲角度要最少大於60度角，個別股票最後那幾天K 線角度甚至接近90度角，這是你要每天都要多加小心了，必須天天看盤。
3、股價在快速拉昇後，如果某一天放量來了個大陰線，有時可能量不是特別大，但是陰線的實體特別大。這時，如果陰線跌破10日均線；或是5日均線下穿 10日均線形成死叉；或是這根大陰線直接連20日均線都跌破了，你就要毫不猶豫的出貨，不要再有絲毫眷戀了。後面可能也會有個新高出現，但是這隻股票已經沒有持有的必要了，因為主力剩下的就是去做頭了出貨了。比如，做個M頭、頂部平臺頭、甚至是倒V型反轉也是可能的。）
股市裡有句話，漲也不一定賠、跌也不一定賠錢，就是貪心的人必賠錢。希望大家引以為戒！
投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲， 而不是追求利潤的遊戲，
估計很多人不同意這樣的看法， 但這是我的理解，這使我很安全！ 盯住止損，止損是自己控制的； 不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的！ 其實資本市場的實質就是資本再分配， 最高的境界就是心態的較量。
大多數人都要過戰勝自己這一關， 能儘快意識到自己的弱點才有可能少走彎路! 股票就是“賭博”，玩的就是心態， 贏時要放膽，輸時要捨得放棄。 對行情賺到錢沒啥了不起， 看對行情虧了錢還能不受影響接著下單才厲害。 自己不是輸在盈利能力, 而是死在虧損大了捨不得砍，老是幻想能挺回來。 允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。
戰勝自己很難的， 我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。 只做自己有把握的行情， 做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。 根據自身特點找到合適的方法， 就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。
男兒在世，一諾擲地，自當濺血赴約， 然投機市場，比拼的是放棄的技巧，似不宜過分執著為好。 任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。 在不同的市場環境下采取什麼樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵。 思考創造了人，多想想，想透澈點，盲從會死人的。
任何一種方法固定下來都能最終贏利，只是科學控制倉量的學問。 久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰則已，戰則必勝。 在有成績後可以放棄，而在受到挫折後絕對不可放棄。 因為成功是最後一分鐘來訪的客人。（對做大趨勢者猶為重要）
金融交易的全部---- 就是要有一套有效的價格趨勢策略, 加上良好的資金管理和風險控制機制。 用“分散”而“持久”的手段， 在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲。 既然是做趨勢就不應該經常換短線來做， 因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣。 操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的， 因為無論如何都有出錯的概率存在。
永遠不要把自己置於危險境地，永遠不要承擔過度的風險。 只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險， 從原則上來說那就是個好交易。 “計劃你的交易，交易你的計劃”， 說起來很容易的一句話， 但是你是否能夠“交易你的計劃”，卻是最關鍵的一點，也是最難執行的。
若是感覺筆者文采尚可，可以關注筆者的公眾號：股道老蔡（ch224299），隨時為你解答，也有免費課件資料相送，助你在股市有所收穫！