據新華財經,數據顯示,年初以來截至7月26日,6家“私轉公”基金公司的主動權益型產品規模加權收益率約-11.94%。其中,博道基金管理有限公司(簡稱:博道基金)規模加權收益率為-12.24%。
中國經濟網記者注意到,博道基金旗下全部為權益類基金,沒有固收類產品。據同花順數據,博道基金旗下共有37只基金(各類份額分開計算,下同),剔除今年內新成立的博道盛興一年持有期混合和博道研究恆選混合A、C後,34只能夠取得可比業績的基金中,截至2022年7月27日,僅有博道安遠6個月定開混合今年來錄得正收益,該基金漲幅3.73%。
截至2022年7月27日,33只年內淨值下跌的基金中,最低跌幅3.10%,最大跌幅22.91%,其中有22只基金跌幅超過10%。包括4只指數型基金,分別是博道中證500增強A、博道中證500增強C、博道滬深300增強A、博道滬深300增強C,這4只指數型基金今年來也均下跌10%以上。
博道睿見一年持有期混合是博道基金旗下唯一跌幅超過20%的基金,該基金成立於2020年12月8日,買入確認後鎖定期12個月。截至2022年7月27日,其成立來收益率為-16.38%,累計淨值為0.8362元。
分季度來看,博道睿見一年持有期混合的主要下跌區間集中在今年一季度,單季跌幅達22.52%,遠超同期同類基金平均跌幅及滬深300指數跌幅。
截至今年一季度末,博道睿見一年持有期混合股票資產佔基金總資產的比例達93.01%。其前十大重倉股分別是艾為電子、美團、兆易創新、順豐控股、騰訊控股、博雅生物、貴州茅臺、金山辦公、思瑞浦、舜宇光學科技。
進入二季度,基金經理進行了一定的調倉,對順豐控股加倉使之上升至第一大重倉股,美團依舊位列第二大重倉股,騰訊控股、兆易創新、金山辦公、思瑞浦、艾為電子仍然在前十大重倉股行列,另外三隻重倉股則變更為中微公司、韻達股份、衛寧健康。
博道睿見一年持有期混合成立至今一直由基金經理史偉獨立管理,且在此期間史偉不存在一拖多現象。不過,其任職回報僅-16.38%。
資料顯示,史偉2001年9月至2002年12月擔任東方證券股份有限公司研究員,2003年1月至2008年3月擔任華寶興業基金管理有限公司研究員、基金經理,2008年4月至2013年6月先後擔任交銀施羅德基金管理有限公司基金經理、權益投資部副總經理,2013年7月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司高級合夥人、股票投資總監。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任副總經理,同時兼任私募資產管理計劃投資經理。
博道基金旗下基金年內業績一覽