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全球匯率市場很不正常,除了美元以外,其他的主要貨幣全表現慘淡。

本週,人民幣一度貶值1000多基點,創下本輪貶值週期以來的新低;日元週五最多時跌幅達到12375點,已連續4天大幅貶值,合計超過40000點;此外,歐元、英鎊、澳元、港元等幾乎全都在下跌。就連虛擬貨幣也崩了,比特幣狂瀉超9%,以太坊一度重挫10%。

美聯儲的態度是出現這一幕的主要原因,其官員認為美國經濟還沒有度過通脹飆升中最嚴重的階段,傾向於在9月份加息75個基點,這推翻了投資者對於將在2023年底之前降息的預期。

世界主要的貨幣都開始貶值,人民幣的情況略有不同,我們本身還在降息,8月15日開展的MLF和逆回購操作,利率均較前次下降了10個基點。

對於A股而言,既有對於大陸降息的憧憬,又有對於老美繼續收緊的擔憂。交錯之間,一向嗅覺靈敏的北向資金,不但沒有出逃,反而淨流入59.26億。

本文,對這一週以來北向資金的操作進行統計,以供參考。

基本概況

本週,大盤收跌0.57%,北向資金淨流入59.26億,其操作與大盤正向背離。

特別是週五的時候,通威成為華潤電力光伏組件集採第一中標候選人,被理解為行業競爭格局發生變化,光伏行業發生巨震,帶動前期的強勢品種一起回落,整個大盤的走勢都非常低迷,但北向資金仍保持了17.13億的淨流入。

全周淨流入近60億,其中:

1)流入滬深300成分26億(包括上證50成分19億);

2)流入中證500成分1億;

3)流入中證1000成分26億;

4)流入非成分6億;

熟悉北向的人都知道,其主要以核心權重為主,大約從7月中旬開始,其風格發生了一些變化,仍少許流向大盤股,但也開始把一部分資金投向中證1000成分。

以上證50為例,目前的市盈率大約在10倍左右,如果剔除40倍的茅臺,剩下的連9倍都不到,在歷史中處於非常低估的位置,眼前可能有一點困難,缺少增量資金去推動,也沒有太好的辦法,只能慢慢持著,總有一天估值會恢復正常水平。

中證1000不一樣,盤子普遍比較小,不需要花太大的力氣就能發動,以前不碰是因為沒有對沖的手段,推出股指期貨、期權以後,可以試著建一個基本倉了,急著進場衝擊成本太高,最好是分批地、慢慢地建倉。

行業選擇

流入榜

1)電池,買入4/5天,29.01億;

2)光伏設備,買入4/5天,19.83億;

3)證券Ⅱ,買入4/5天,9.24億;

4)半導體,買入4/5天,9.22億;

5)股份制銀行Ⅱ,買入3/5天,8.66億;

6)電力,買入4/5天,7.63億;

7)風電設備,買入3/5天,6.35億;

8)軌交設備Ⅱ,買入5/5天,6.06億;

9)房地產開發,買入3/5天,5.92億;

10)基礎建設,買入4/5天,5.07億;

電池、光伏設備、電力、風電設備,這些與電力、新能源相關的行業同時打榜也不是一、兩週的事了,今年以來,北向最多的資金都流入了這些品種,整體表現還不錯。大國的能源轉型屬於戰略層面的事情,還有很長一段路要走,北向在這個方向搶得了先機,目前還沒觀察到撒手的跡象;

證券、股份制銀行Ⅱ,估值已經非常低了,本週在底部有異動,並且放量,短期不確定,長線者可以考慮;

軌交設備Ⅱ、房地產開發、基礎建設,這些投資類品種一起打榜,即使5.5的年度目標被淡化了,也不是就可以躺平了,現在的經濟情況不太好,前不久剛促進旅遊消費,結果海南四百多人中招,幾萬人隔離,不管哪個決策制定者,怕是不敢輕言提及旅遊消費,留給投資類的空間就會大一些。

流出榜

1)消費電子,賣出5/5天,(-17.16)億;

2)軟件開發,賣出4/5天,(-11.17)億;

3)小金屬,賣出4/5天,(-6.76)億;

4)生物製品,賣出4/5天,(-6.76)億;

5)計算機設備,賣出4/5天,(-5.71)億;

6)醫療服務,賣出3/5天,(-5.41)億;

7)中藥Ⅱ,賣出4/5天,(-5.07)億;

8)白色家電,賣出3/5天,(-5.03)億;

9)國有大型銀行Ⅱ,賣出4/5天,(-4.78)億;

10)化學原料,賣出4/5天,(-4.69)億;

消費電子、軟件開發、計算機設備,那個人竄臺期間,自主可控曾脈衝一波,本週立刻就回落。一方面增量資金不夠缺乏持續性;另一方面老美一直在進行科技打壓,外部環境太複雜,市場對泛科技品種有些信心不足。

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