目 錄

第一章 總 論 1

1.1項目概要 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2項目建設單位 1

1.1.3項目建設性質 1

1.1.4項目建設地點 1

1.1.5項目負責人 1

1.1.6項目投資規模 1

1.1.7項目建設規模 2

1.1.9項目建設期限 2

1.1.10項目發展計劃 3

1.2項目承建單位介紹 3

1.3編制依據 3

1.4編制原則 4

1.5研究範圍 4

1.6主要經濟技術指標 5

1.7綜合評價 5

第二章 項目背景及必要性可行性分析 7

2.1項目提出背景 7

2.2項目提出緣由 8

2.3項目建設必要性分析 8

2.3.1實現煤炭企業可持續發展的需要 8

2.3.2有利於產業結構調整及區域經濟協調發展的需要 9

2.3.3有利用節能降耗、緩解環境汙染的需要 9

2.3.4有利於項目企業做大做強的需要 9

2.3.5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 10

2.3.6促進項目建設地經濟發展進程的的需要 10

2.4項目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市場可行性 11

2.4.3技術可行性 12

2.4.4管理可行性 12

2.5可行性分析結論 13

第三章 行業市場分析 14

3.1中國煤炭工業發展分析 14

3.2中國煤炭產業發展現狀分析 14

3.3中國型煤市場發展現狀分析 17

3.4型煤產品優點分析 18

3.5中國型煤市場發展前景分析 19

3.6市場分析結論 20

第四章 項目建設條件 22

4.1地理位置選擇 22

4.2區域投資環境 23

4.2.1區域地理位置 23

4.2.2區域地形地貌 23

4.2.3區域氣候條件 24

4.2.4區域自然資源條件 24

4.2.5交通區位 26

4.2.6區域經濟發展 26

第五章 總體建設方案 28

5.1總圖佈置原則 28

5.2土建方案 28

5.2.1總體規劃方案 28

5.2.2土建工程方案 29

5.3主要建設內容 30

5.4工程管線佈置方案 30

5.4.1給排水 30

5.4.2供電 32

5.5道路設計 34

5.6總圖運輸方案 34

5.7土地利用情況 35

5.7.1項目用地規劃選址 35

5.7.2用地規模及用地類型 35

第六章 產品方案 36

6.1主要產品方案 36

6.2產品執行標準 36

6.3產品價格制定原則 36

6.4產品生產規模確定 36

6.5產品工藝流程 37

6.5.1產品工藝方案選擇 37

6.5.2產品工藝流程 37

第七章 原料供應及設備選型 38

7.1主要原材料供應 38

7.2主要設備選型 38

7.2.1設備選型原則 38

7.2.2主要設備明細 39

第八章 節約能源方案 40

8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規範 40

8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 40

8.2.1能源消耗種類 40

8.2.2能源消耗數量分析 40

8.3項目所在地能源供應狀況分析 41

8.4主要能耗指標及分析 41

8.4.1項目能耗分析 41

8.4.2國家能耗指標 42

8.5節能措施和節能效果分析 42

8.5.1工業節能 42

8.5.2節水措施 43

8.5.3建築節能 44

8.5.4企業節能管理 44

8.6結論 45

第九章 環境保護與消防措施 46

9.1設計依據及原則 46

9.1.1環境保護設計依據 46

9.1.2設計原則 46

9.2建設地環境條件 47

9.3 項目建設和生產對環境的影響 47

9.3.1 項目建設對環境的影響 47

9.3.2 項目生產過程產生的汙染物 48

9.4 環境保護措施方案 48

9.4.1 項目建設期環保措施 48

9.4.2 項目運營期環保措施 50

9.4.3 環境管理與監測機構 51

9.5綠化方案 51

9.6消防措施 52

9.6.1設計依據 52

9.6.2防範措施 52

9.6.3消防管理 53

9.6.4消防措施的預期效果 54

第十章 勞動安全衛生 55

10.1 編制依據 55

10.2概況 55

10.3 勞動安全 55

10.3.1工程消防 55

10.3.2防火防爆設計 56

10.3.3電力 56

10.3.4防靜電防雷措施 56

10.4勞動衛生 57

10.4.1防暑降溫 57

10.4.2衛生 57

10.4.3照明 57

10.4.4噪聲 57

10.4.5個人防護 57

10.4.6安全教育及防護 58

第十一章 企業組織機構與勞動定員 59

11.1組織機構 59

11.2勞動定員 59

11.3激勵和約束機制 59

11.4福利待遇 60

第十二章 項目實施規劃 61

12.1建設工期的規劃 61

12.2 建設工期 61

12.3實施進度安排 61

第十三章 投資估算與資金籌措 62

13.1投資估算依據 62

13.2建設投資估算 62

13.3流動資金估算 63

13.4資金籌措 63

13.5項目投資總額 63

13.6資金使用和管理 66

第十四章 財務及經濟評價 67

14.1總成本費用估算 67

14.1.1基本數據的確立 67

14.1.2產品成本 68

14.1.3平均產品利潤與銷售稅金 69

14.2財務評價 69

14.2.1項目投資回收期 69

14.2.2項目投資利潤率 70

14.2.3不確定性分析 70

14.3經濟效益評價 73

第十五章 風險分析及規避 75

15.1項目風險因素 75

15.1.1不可抗力因素風險 75

15.1.2技術風險 75

15.1.3市場風險 75

15.1.4資金管理風險 76

15.2風險規避對策 76

15.2.1不可抗力因素風險規避對策 76

15.2.2技術風險規避對策 76

15.2.3市場風險規避對策 76

15.2.4資金管理風險規避對策 77

第十六章 招標方案 78

16.1招標管理 78

16.2招標依據 78

16.3招標範圍 78

16.4招標方式 79

16.5招標程序 79

16.6評標程序 80

16.7發放中標通知書 80

16.8招投標書面情況報告備案 80

16.9合同備案 80

第十七章 結論與建議 81

17.1結論 81

17.2建議 81

附 表 82

附表1 銷售收入預測表 82

附表2 總成本表 83

附表3 外購原材料表 84

附表4 外購燃料及動力費表 85

附表5 工資及福利表 86

附表6 利潤與利潤分配表 87

附表7 固定資產折舊費用表 88

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 89

附表9 流動資金估算表 90

附表10 資產負債表 91

附表11 資本金現金流量表 92

附表12 財務計劃現金流量表 93

附表13 項目投資現金量表 95

1.1.6項目投資規模

項目的總投資為4750.00萬元，其中，建設投資為4150.00萬元（土建工程為1743.00萬元，設備及安裝投資1970.40萬元，土地費用180.00萬元，其他費用為134.58萬元，預備費122.02萬元），鋪底流動資金為600.00萬元。

項目建成後，達產年可實現年產值30000.00萬元，年均銷售收入為26727.27萬元，年均利潤總額1658.98萬元，年均淨利潤1244.24萬元，年上繳稅金及附加為87.52萬元，年增值稅為795.62萬元；投資利潤率為34.93%，投資利稅率53.52%，稅後財務內部收益率20.35%，稅後投資回收期(含建設期)為3.82年。

1.1.7項目建設規模

本項目建成達產後，年可加工潔淨型煤產品15萬噸。

本次建設項目佔地面積30畝，總建築面積15080.00平方米；

2.3項目建設必要性分析

2.3.1實現煤炭企業可持續發展的需要

在市場經濟和全球化的大背景下，在煤炭生產走集約發展、清潔發展、安全發展和可持續發展的形勢下，不少煤炭企業為保護和利用有限資源，積極實施精煤戰略，開始發展科技，靠提質和優化產品結構增效，走提高產品附加值來增加效益的路子。近年來，各大型煤炭生產企業積極探索開發煤炭深加工工藝技術、加大科技投入，在不斷完善精煤戰略的同時，提升精煤產量，滿足市場的多元化需求。型煤作為中國潔淨煤技術的重要組成部分和優先發展領域，在中國具有十分廣闊的發展前景。所以，在資源日益減少的情況下，要實現煤炭企業的持續發展，必須優化產品結構，提高競爭能力，發展煤炭深加工技術來滿足市場要求。

本項目屬於煤炭資源深加工項目，該項目建成後可為市場提供大量的環保潔淨型煤產品，為項目當地的產品結構調整和經濟轉型做出貢獻。

2.3.2有利於產業結構調整及區域經濟協調發展的需要

為了加快營口市產業結構優化升級，大力推進新型工業化進程，就必須通過大項目機遇來壯大工業規模、提高工業佔經濟生產總值比重。這樣才能藉機達到不斷優化佈局，提升產業綜合競爭力的目的。該項目建成後，必將帶動周邊相關產業群的相互支撐，提升傳統產業的技術裝備和生產水平，促進形成協調發展的工業格局，推動形成產業集群和循環經濟。本次項目建成投產後，將推進區域經濟發展的集聚效應，進一步拉動生產要素在區域間自由流動和優化配置，形成區域分工合理、主業突出、比較優勢得以發揮的區域產業結構，促進區域經濟協調發展。為營口市工業在發展中提高、在提高中發展作出表率。

2.3.3有利用節能降耗、緩解環境汙染的需要

隨著煤炭行業機採率的提高，近幾年的塊煤率已從40%降到10%左右，粉煤率大約在90%左右，而固定床造氣爐又只能以塊煤做原料，導致塊煤價格持續上揚。傳統煤炭利用方式能源效率低，汙染物治理技術有待提高，造成煤炭資源巨大浪費和生態環境嚴重汙染，制約煤炭能源的健康及可持續發展。中國煤炭總產量的84%用於直接燃燒，僅約10%用於煉焦，6%-7%用於作化工原料，利用效率比發達國家低20%以上。因此，未來煤炭利用必須進一步實現清潔化。通過發展先進技術，提高煤炭利用效率，有效節約煤炭資源，減少排放或者不排放二氧化硫，二氧化氮，煙塵等傳統汙染物以及二氧化碳等溫室氣體，達到煤炭的清潔化利用，可以緩解或解決環境的汙染和破壞，是實現中國節能減排目標，改善環境，保障能源安全，積極應對國家氣候變化的重要舉措。

2.3.4有利於項目企業做大做強的需要

隨著近年來國內煤炭深加工行業的蓬勃發展，項目企業依託當地得天獨厚的條件開發優勢資源，深挖潛力提升煤炭深加工技術水平，本次“年產15萬噸型煤生產線建設項目”將充分發揮技術領先優勢與人才優勢，通過企業技術改造提升技術水平，購置先進的技術裝備，採用規模化生產經營，提升企業市場競爭力，充分利用本地資源，大力發展煤炭加工產業，促進企業可持續性發展，有助於項目企業做大做強高，延伸企業產業鏈條，促進產業集群發展方面實現突破。通過本次建設項目的實施，項目公司將獲得較大的經濟效益和社會效益，還將帶動營口市煤炭深加工產業的進一步突破，促進遼寧省國民經濟的可持續發展。

另外，本次項目建成後還將大力引進大陸外最先進的加工設備，建設設施完善的現代化車間，此舉是項目公司長遠戰略規劃中極為重要的一環，關係著企業未來的發展能量，因此本次項目的提出適時且必要。

2.3.5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要

本項目除少數管理人員和關鍵崗位技術人員由企業解決外，新增員工均由當地招工解決，項目建成後，將為當地提供大量就業機會，吸收下崗職工與閒置人口再就業，可促進當地經濟和諧發展；此外，項目的實施可帶動相關行業上下游產業的發展，為提高中國綜合國力產生巨大而深遠影響，對於搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。

2.3.6促進項目建設地經濟發展進程的的需要

本項目正式運營後，可實現年均銷售收入為26727.27萬元，年均利潤總額1658.98萬元，年均淨利潤1244.24萬元，年上繳稅金及附加為87.52萬元，年增值稅為795.62萬元；年可上繳所得稅414.75萬元。投資利潤率為34.93%，投資利稅率53.52%。因此，項目的實施每年可為當地增加1297.88萬元稅金，可有效促進項目地經濟發展進程。

綜合以上因素，本項目建設十分必要。