財務函數財務函數是指用來進行財務處理的函數。財務函數中常見的參數

PMT函數可以基於固定利率及等額分期付款方式返回貸款的每期付款額。

其表達式為“PMT(rate,nper,pv,fv,type)"

FV 函數可以返回基於固定利率和等額分期付款方式的某項投資的未來值。

其表達式為“FV(rate,nper,pmt,pv,type)"

PV 函數可以返回投資的現值。 例如，貸款的現值為所借入的本金數額。

其表達式為“PV(rate,nper,pmt,fv,type)"

NPER函數可以基於固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的總期數。

其表達式為“NPER(rate,pmt,pv,fv,type)"

VDB函數可使用可變餘額遞減法返回指定任何期間內的資產折舊值。

其函數表達式為“VDB（cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)”

RATE函數可以返回年金的各期利率。

其函數表達式為“RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)”。

EFFECT函數可以基於給定的名義年利率和每年的複利期數，計算有效年利率。

其函數表達式為“EFFECT(nominal_rate,npery)”。

數據庫和清單管理函數

　　AVERAGE　　　　返回選定數據庫項的平均值

　　DCOUNT　　　　計算數據庫中包含數字的單元格的個數

　　DCOUNTA　　　　計算數據庫中非空單元格的個數

　　DGET　　　　從數據庫中提取滿足指定條件的單個記錄

　　DMAX　　　　返回選定數據庫項中的最大值

　　DMIN　　　　返回選定數據庫項中的最小值

　　DPRODUCT　　　　乘以特定字段(此字段中的記錄為數據庫中滿足指定條件的記錄)中的值

　　DSTDEV　　　　根據數據庫中選定項的示例估算標準偏差

　　DSTDEVP　　　　根據數據庫中選定項的樣本總體計算標準偏差

　　DSUM　　　　對數據庫中滿足條件的記錄的字段列中的數字求和

　　DVAR　　　　根據數據庫中選定項的示例估算方差

　　DVARP　　　　根據數據庫中選定項的樣本總體計算方差

　　GETPIVOTDATA　　　　返回存儲在數據透視表中的數據

　　日期和時間函數

　　DATE　　　　返回特定時間的系列數

　　DATEDIF　　　　計算兩個日期之間的年、月、日數

　　DATEVALUE　　　　將文本格式的日期轉換為系列數

　　DAY　　　　將系列數轉換為月份中的日

　　DAYS360　　　　按每年360天計算兩個日期之間的天數

　　EDATE　　　　返回在開始日期之前或之後指定月數的某個日期的系列數

　　EOMONTH　　　　返回指定月份數之前或之後某月的最後一天的系列數

　　HOUR　　　　將系列數轉換為小時

　　MINUTE　　　　將系列數轉換為分鐘

　　MONTH　　　　將系列數轉換為月

　　NETWORKDAYS　　　　返回兩個日期之間的完整工作日數

　　NOW　　　　返回當前日期和時間的系列數

　　SECOND　　　　將系列數轉換為秒

　　TIME　　　　返回特定時間的系列數

　　TIMEVALUE　　　　將文本格式的時間轉換為系列數

　　TODAY　　　　返回當天日期的系列數

　　WEEKDAY　　　　將系列數轉換為星期

　　WORKDAY　　　　返回指定工作日數之前或之後某日期的系列數

　　YEAR　　　　將系列數轉換為年

　　YEARFRAC　　　　返回代表START_DATE(開始日期)和END_DATE(結束日期)之間天數的以年為單位的分數

　　DDE　　　　和外部函數

　　CALL　　　　調用動態鏈接庫(DLL)或代碼源中的過程

　　REGISTER.　　　　ID　　　　返回已註冊的指定DLL或代碼源的註冊ID

　　SQL.REQUEST　　　　連接外部數據源，並從工作表中運行查詢，然後將結果作為數組返回，而無需進行宏編程。

　　有關CALL和REGISTER函數的其他信息

　　工程函數

　　BESSELI　　　　返回經過修改的貝塞爾函數IN(X)

　　BESSELJ　　　　返回貝塞爾函數JN(X)

　　BESSELK　　　　返回經過修改的貝塞爾函數KN(X)

　　BESSELY　　　　返回貝塞爾函數YN(X)

　　XLFCTBIN2DEC、BIN2DEC　　　　將二進制數轉換為十進制數

　　BIN2HEX　　　　將二進制數轉換為十六進制數

　　BIN2OCT　　　　將二進制數轉換為八進制數

　　COMPLEX　　　　將實係數和虛係數轉換為複數

　　CONVERT　　　　將一種度量單位制中的數字轉換為另一種度量單位制

　　DEC2BIN　　　　將十進制數轉換為二進制數

　　DEC2HEX　　　　將十進制數轉換為十六進制數

　　DEC2OCT　　　　將十進制數轉換為八進制數

　　DELTA　　　　檢測兩個值是否相等

　　ERF　　　　返回誤差函數

　　ERFC　　　　返回餘誤差函數

　　GESTEP　　　　檢測數字是否大於某個閾值

　　HEX2BIN　　　　將十六進制數轉換為二進制數

　　HEX2DEC　　　　將十六進制數轉換為十進制數

　　HEX2OCT　　　　將十六進制數轉換為八進制數

　　IMABS　　　　返回複數的絕對值(模)

　　IMAGINARY　　　　返回複數的虛係數

　　IMARGUMENT　　　　返回參數THETA，一個以弧度表示的角

　　IMCONJUGATE　　　　返回複數的共軛複數

　　IMCOS　　　　返回複數的餘弦

　　IMDIV　　　　返回兩個複數的商

　　IMEXP　　　　返回複數的指數

　　IMLN　　　　返回複數的自然對數

　　IMLOG10　　　　返回複數的常用對數

　　IMLOG2　　　　返回複數的以2為底數的對數

　　IMPOWER　　　　返回複數的整數冪

　　IMPRODUCT　　　　返回兩個複數的乘積

　　IMREAL　　　　返回複數的實係數

　　IMSIN　　　　返回複數的正弦

　　IMSQRT　　　　返回複數的平方根

　　IMSUB　　　　返回兩個複數的差

　　IMSUM　　　　返回兩個複數的和

　　OCT2BIN　　　　將八進制數轉換為二進制數

　　OCT2DEC　　　　將八進制數轉換為十進制數

　　OCT2HEX　　　　將八進制數轉換為十六進制數

　　財務函數

　　ACCRINT　　　　返回定期付息有價證券的應計利息

　　ACCRINTM　　　　返回到期一次性付息有價證券的應計利息

　　AMORDEGRC　　　　返回每個會計期間的折舊值

　　AMORLINC　　　　返回每個會計期間的折舊值

　　COUPDAYBS　　　　返回當前付息期內截止到成交日的天數

　　COUPDAYS　　　　返回成交日所在的付息期的天數

　　COUPDAYSNC　　　　返回從成交日到下一付息日之間的天數

　　COUPNCD　　　　返回成交日過後的下一付息日的日期

　　COUPNUM　　　　返回成交日和到期日之間的利息應付次數

　　COUPPCD　　　　返回成交日之前的上一付息日的日期

　　CUMIPMT　　　　返回兩個期間之間累計償還的利息數額

　　CUMPRINC　　　　返回兩個期間之間累計償還的本金數額

　　DB　　　　使用固定餘額遞減法，返回一筆資產在指定期間內的折舊值

　　DDB　　　　使用雙倍餘額遞減法或其他指定方法，返回一筆資產在指定期間內的折舊值

　　DISC　　　　返回有價證券的貼現率

　　DOLLARDE　　　　將按分數表示的價格轉換為按小數表示的價格

　　DOLLARFR　　　　將按小數表示的價格轉換為按分數表示的價格

　　DURATION　　　　返回定期付息有價證券的修正期限

　　EFFECT　　　　返回實際年利率

　　FV　　　　返回投資的未來值

　　FVSCHEDULE　　　　基於一系列複利返回本金的未來值

　　INTRATE　　　　返回一次性付息證券的利率

　　IPMT　　　　返回給定期間內投資的利息償還額

　　IRR　　　　返回一組現金流的內部收益率

　　ISPMT　　　　計算在投資的特定期間內支付的利息

　　MDURATION　　　　返回假設面值0的有價證券的MACAULEY修正期限

　　MIRR　　　　返回正負現金流使用不同利率的修正內部收益率

　　NOMINAL　　　　返回名義年利率

　　NPER　　　　返回投資的期數

　　NPV　　　　基於一系列現金流和固定的各期貼現率，返回一項投資的淨現值

　　ODDFPRICE　　　　返回首期付息日不固定的面值0的有價證券的價格

　　ODDFYIELD　　　　返回首期付息日不固定的有價證券的收益率

　　ODDLPRICE　　　　返回末期付息日不固定的面值0的有價證券的價格

　　ODDLYIELD　　　　返回末期付息日不固定的有價證券的收益率

　　PMT　　　　返回投資或貸款的每期付款額

　　PPMT　　　　返回投資在某一給定期次內的本金償還額

　　PRICE　　　　返回定期付息的面值0的有價證券的價格

　　PRICEDISC　　　　返回折價發行的面值0的有價證券的價格

　　PRICEMAT　　　　返回到期付息的面值0的有價證券的價格

　　PV　　　　返回投資的現值

　　RATE　　　　返回年金的各期利率

　　RECEIVED　　　　返回一次性付息的有價證券到期收回的金額

　　SLN　　　　返回一項資產每期的直線折舊費

　　SYD　　　　返回某項資產按年限總和折舊法計算的某期的折舊值

　　TBILLEQ　　　　返回國庫券的債券等效收益率

　　TBILLPRICE　　　　返回面值0的國庫券的價格

　　TBILLYIELD　　　　返回國庫券的收益率

　　VDB　　　　使用遞減餘額法，返回指定期間內或某一時間段內的資產折舊額

　　XIRR　　　　返回一組不定期發生的現金流的內部收益率

　　XNPV　　　　返回一組不定期發生的現金流的淨現值

　　YIELD　　　　返回定期付息有價證券的收益率

　　YIELDDISC　　　　返回折價發行的有價證券的年收益率，例如：國庫券

　　YIELDMAT　　　　返回到期付息的有價證券的年收益率

　　信息函數

　　CELL　　　　返回有關單元格格式、位置或內容的信息

　　COUNTBLANK　　　　計算區域中空單元格的個數

　　ERROR.TYPE　　　　返回對應於錯誤類型的數字

　　INFO　　　　返回有關當前操作環境的信息

　　ISBLANK　　　　如果值為空，則返回TRUE。

　　ISERR　　　　如果值為除#N/A以外的錯誤值，則返回TRUE。

　　ISERROR　　　　如果值為任何錯誤值，則返回TRUE。

　　ISEVEN　　　　如果數為偶數，則返回TRUE。

　　ISLOGICAL　　　　如果值為邏輯值，則返回TRUE。

　　ISNA　　　　如果值為　　　　#N/A　　　　錯誤值，則返回TRUE。

　　ISNONTEXT　　　　如果值不是文本，則返回TRUE。

　　ISNUMBER　　　　如果值為數字，則返回TRUE。

　　ISODD　　　　如果數字為奇數，則返回TRUE。

　　ISREF　　　　如果值為引用，則返回TRUE。

　　ISTEXT　　　　如果值為文本，則返回TRUE。

　　N　　　　返回轉換為數字的值

　　NA　　　　返回錯誤值#N/A

　　XLFCTTYPE　　　　TYPE　　　　返回表示值的數據類型的數字

　　邏輯函數

　　AND　　　　如果所有參數為TRUE，則返回TRUE

　　FALSE　　　　返回邏輯值FALSE

　　IF　　　　指定要執行的邏輯檢測

　　NOT　　　　反轉參數的邏輯值

　　OR　　　　如果任何參數為TRUE，則返回TRUE

　　TRUE　　　　返回邏輯值TRUE

　　查找和引用函數

　　ADDRESS　　　　以文本形式返回對工作表中單個單元格的引用

　　AREAS　　　　返回引用中的區域數

　　CHOOSE　　　　從值的列表中選擇一個值

　　COLUMN　　　　返回引用的列號

　　COLUMNS　　　　返回引用中的列數

　　HLOOKUP　　　　查找數組的頂行並返回指示單元格的值

　　HYPERLINK　　　　創建快捷方式或跳轉，打開存儲在網絡服務器、企業內部網或INTERNET上的文檔

　　INDEX　　　　使用索引從引用或數組中選擇值

　　INDIRECT　　　　返回由文本值表示的引用

　　LOOKUP　　　　在向量或數組中查找值

　　MATCH　　　　在引用或數組中查找值

　　OFFSET　　　　從給定引用中返回引用偏移量

　　ROW　　　　返回引用的行號

　　ROWS　　　　返回引用中的行數

　　TRANSPOSE　　　　返回數組的轉置

　　VLOOKUP　　　　查找數組的第一列並移過行，然後返回單元格的值

　　數學和三角函數

　　ABS　　　　返回數的絕對值

　　ACOS　　　　返回數的反餘弦

　　ACOSH　　　　返回數的反雙曲餘弦值

　　ASIN　　　　返回數的反正弦

　　ASINH　　　　返回數的反雙曲正弦值

　　ATAN　　　　返回數的反正切

　　ATAN2　　　　從X和Y坐標返回反正切

　　ATANH　　　　返回參數的反雙曲正切值

　　CEILING　　　　對數字取整為最接近的整數或最接近的多個有效數字

　　COMBIN　　　　返回給定數目對象的組合數

　　COS　　　　返回數的餘弦

　　COSH　　　　返回數的雙曲線餘弦

　　COUNTIF　　　　計算符合給定條件的區域中的非空單元格數

　　DEGREES　　　　將弧度轉換為度

　　EVEN　　　　將數向上取整至最接近的偶數整數

　　EXP　　　　返回E的指定數乘冪

　　FACT　　　　返回數的階乘

　　FACTDOUBLE　　　　返回參數NUMBER的半階乘

　　FLOOR　　　　將參數NUMBER沿絕對值減小的方向取整

　　GCD　　　　返回最大公約數

　　INT　　　　將數向下取整至最接近的整數

　　LCM　　　　返回最小公倍數

　　LN　　　　返回數的自然對數

　　LOG　　　　返回數的指定底數的對數

　　LOG10　　　　返回以10為底的對數

　　MDETERM　　　　返回數組的矩陣行列式

　　MINVERSE　　　　返回數組的反矩陣

　　MMULT　　　　返回兩個數組的矩陣乘積

　　MOD　　　　返回兩數相除的餘數

　　MROUND　　　　返回參數按指定基數取整後的數值

　　MULTINOMIAL　　　　返回一組數的多項式

　　ODD　　　　將數取整至最接近的奇數整數

　　PI　　　　返回PI值

　　POWER　　　　返回數的乘冪結果

　　PRODUCT　　　　將所有以參數形式給出的數字相乘

　　QUOTIENT　　　　返回商的整數部分

　　RADIANS　　　　將度轉換為弧度

　　RAND　　　　返回0和1之間的隨機數

　　RANDBETWEEN　　　　返回指定數之間的隨機數

　　ROMAN　　　　將阿拉伯數字轉換為文本形式的羅馬數字

　　ROUND　　　　將數取整至指定數

　　ROUNDDOWN　　　　將數向下*近0值取整

　　ROUNDUP　　　　將數向上遠離0值取整

　　SERIESSUM　　　　返回基於公式的冪級數的和

　　SIGN　　　　返回數的正負號

　　SIN　　　　返回給定角度的正弦

　　SINH　　　　返回數的雙曲正弦值

　　SQRT　　　　返回正平方根

　　SQRTPI　　　　返回某數與PI的乘積的平方根

　　SUBTOTAL　　　　返回清單或數據庫中的分類匯總

　　SUM　　　　添加參數

　　SUMIF　　　　按給定條件添加指定單元格

　　SUMPRODUCT　　　　返回相對應的數組部分的乘積和

　　SUMSQ　　　　返回參數的平方和

　　SUMX2MY2　　　　返回兩個數組中相對應值的平方差之和

　　SUMX2PY2　　　　返回兩個數組中相對應值的平方和之和

　　SUMXMY2　　　　返回兩個數組中相對應值差的平方之和

　　TAN　　　　返回數的正切

　　TANH　　　　返回數的雙曲正切值

　　TRUNC　　　　將數截尾為整數

　　統計函數

　　AVEDEV　　　　返回一組數據與其均值的絕對偏差的平均值

　　AVERAGE　　　　返回參數的平均值

　　AVERAGEA　　　　返回參數的平均值，包括數字、文本和邏輯值

　　BETADIST　　　　返回BETA分布累積函數的函數值

　　BETAINV　　　　返回BETA分布累積函數的反函數值

　　BINOMDIST　　　　返回單獨項二項式分布概率

　　CHIDIST　　　　返回CHI平方分布的單尾概率

　　CHIINV　　　　返回CHI平方分布的反單尾概率

　　CHITEST　　　　返回獨立性檢驗值

　　CONFIDENCE　　　　返回總體平均值的置信區間

　　CORREL　　　　返回兩個數據集之間的相關係數

　　COUNT　　　　計算參數列表中的數字多少

　　COUNTA　　　　計算參數列表中的值多少

　　COVAR　　　　返回協方差，即成對偏移乘積的平均數

　　CRITBINOM　　　　返回使累積二項式分布小於等於臨界值的最小值

　　DEVSQ　　　　返回偏差的平方和

　　EXPONDIST　　　　返回指數分布

　　FDIST　　　　返回F概率分布

　　FINV　　　　返回反F概率分布

　　FISHER　　　　返回FISHER變換

　　FISHERINV　　　　返回反FISHER變換

　　FORECAST　　　　根據給定的數據計算或預測未來值

　　FREQUENCY　　　　返回作為矢量數組的頻率分布

　　FTEST　　　　返回　　　　F　　　　檢驗的結果

　　GAMMADIST　　　　返回伽瑪分布

　　GAMMAINV　　　　返回反伽瑪累積分布

　　GAMMALN　　　　返回伽瑪函數的自然對數，Γ(X)

　　GEOMEAN　　　　返回幾何平均數

　　GROWTH　　　　根據給定的數據預測指數增長值

　　HARMEAN　　　　返回數據集合的調和平均值

　　HYPGEOMDIST　　　　返回超幾何分布

　　INTERCEPT　　　　返回回歸線截距

　　KURT　　　　返回數據集的峰值

　　LARGE　　　　返回數據集中第K個最大值

　　LINEST　　　　返回線條趨勢的參數

　　LOGEST　　　　返回指數趨勢的參數

　　LOGINV　　　　返回反對數正態分布

　　LOGNORMDIST　　　　返回對數正態分布的累積函數

　　MAX　　　　返回參數列表中的最大值

　　MAXA　　　　返回參數列表中的最大值，包括數字、文本和邏輯值

　　MEDIAN　　　　返回給定數字的中位數

　　MIN　　　　返回參數列表的最小值

　　MINA　　　　返回參數列表中的最小值，包括數字、文本和邏輯值

　　MODE　　　　返回數據集中的出現最多的值

　　NEGBINOMDIST　　　　返回負二項式分布

　　NORMDIST　　　　返回普通累積分布

　　NORMINV　　　　返回反普通累積分布

　　NORMSDIST　　　　返回標準普通累積分布

　　NORMSINV　　　　返回反標準普通累積分布

　　PEARSON　　　　返回PEARSON乘積矩相關係數

　　PERCENTILE　　　　返回區域中值的第K個百分比

　　PERCENTRANK　　　　返回數據集中值的百分比排位

　　PERMUT　　　　返回對象給定數的排列數

　　POISSON　　　　返回泊松分佈

　　PROB　　　　返回區域中的值在兩個限制之間的概率

　　QUARTILE　　　　返回數據集的四分位數

　　RANK　　　　返回某數在數字列表中的排位

　　RSQ　　　　返回PEARSON乘積力矩相關係數的平方

　　SKEW　　　　返回分布的偏斜度

　　SLOPE　　　　返回線性回歸直線的斜率

　　SMALL　　　　返回數據集中的第K個最小值

　　STANDARDIZE　　　　返回正態化數值

　　STDEV　　　　估計樣本的標準偏差

　　STDEVA　　　　估計樣本的標準偏差，包括數字、文本和邏輯值

　　STDEVP　　　　計算整個樣本總體的標準偏差

　　STDEVPA　　　　計算整個樣本總體的標準偏差，包括數字、文本和邏輯值

　　STEYX　　　　返回通過線性回歸法計算Y預測值時所產生的標準誤差

　　TDIST　　　　返回學生氏-T分布

　　TINV　　　　返回反學生氏-T分布

　　TREND　　　　返回沿線性趨勢的值

　　TRIMMEAN　　　　返回數據集的內部平均值

　　TTEST　　　　返回與學生氏-　　　　T檢驗相關的概率

　　VAR　　　　估計樣本的方差

　　VARA　　　　估計樣本的方差，包括數字、文本和邏輯值

　　VARP　　　　計算整個樣本總體的方差

　　VARPA　　　　計算整個樣本總體的方差，包括數字、文本和邏輯值

　　WEIBULL　　　　返回韋伯分布

　　ZTEST　　　　返回Z檢驗的雙尾P值

　　文本函數

　　ASC　　　　將字符串中的全角(雙字節)英文字母或片假名更改為半角(單字節)字符。

　　CHAR　　　　返回由編碼號碼所指定的字符

　　CLEAN　　　　刪除文本中的所有不可打印字符

　　CODE　　　　返回文本串中第一個字符的數字編碼

　　CONCATENATE　　　　將多個文本項連接到一個文本項中

　　DOLLAR　　　　使用當前格式將數字轉換為文本

　　EXACT　　　　檢查兩個文本值是否相同

　　FIND　　　　在其他文本值中查找文本值(區分大小寫)

　　FIXED　　　　使用固定的十進制數將數字設置為文本格式

　　JIS　　　　將字符串中的半角(單字節)英文字符或片假名更改為全角(雙字節)字符。

　　LEFT　　　　返回文本值中最左邊的字符

　　LEN　　　　返回文本串中字符的個數

　　LOWER　　　　將文本轉換為小寫

　　MID　　　　從文本串中的指定位置開始返回特定數目的字符

　　PHONETIC　　　　從文本串中提取拼音(FURIGANA)字符

　　PROPER　　　　將文本值中每個單詞的首字母設置為大寫

　　REPLACE　　　　替換文本中的字符

　　REPT　　　　按給定次數重複文本

　　RIGHT　　　　返回文本值中最右邊的字符

　　SEARCH　　　　在其他文本值中查找文本值(不區分大小寫)

　　SUBSTITUTE　　　　在文本串中使用新文本替換舊文本

　　T　　　　將參數轉換為文本

　　TEXT　　　　設置數字的格式並將其轉換為文本

　　TRIM　　　　刪除文本中的空格

　　UPPER　　　　將文本轉換為大寫

　　VALUE　　　　將文本參數轉換為數字

　　YEN　　　　使用￥(YEN)貨幣符號將數字轉換為文本