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  • 1 # 瑾色流年9797

    可以,沒有任何影響。除息日買基金是按分紅後較低的基金淨值買入,不享有此次分紅。

    權益登記日是指登記享有分紅權益的基金份額的日期,基金份額持有人在權益登記日持有的基金份額享有利潤分配的權利。

    除息日是指免除基金份額享有的分紅權益的日期,除息日持有的基金份額不參與基金收益分配。

    目前,中國多數開放式基金的權益登記日和除息日為同一天。這種情況下,基金的分紅公告會說明:權益登記日申請贖回或轉換轉出基金的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日申請申購或轉換轉入基金的基金份額不享有本次分紅權益。選擇紅利再投資方式的,再投資份額通常以除息日基金份額淨值為再投資價格進行確認。

    分紅權益登記日:是指享有分紅權益的基金份額的登記日期,即只有在權益登記日持有基金份額的投資人有資格參加分紅。對於普通開放式基金,權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

    分紅除息日:是指基金分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。由於除息日的基金份額淨值已扣除分紅金額,因此與上一交易日相比份額淨值一般會有所下降。

    1、權益登記日指註冊登記人確認投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益,權益登記日申請申購或者轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。投資者如需要修改該基金的分紅方式,則必須在權益登記日之前修改才能生效。

    2、除息日又稱為“除權日”。在除息日當天,將進行分配的資產收益部分(即分紅的資金)從基金資產中扣除,因此當天的淨值一般會降低(假設分紅當天股市沒有漲跌的情況下)。

    權益登記日:基金管理人進行紅利分配時,需要定出某一天,這一天登記在冊的持有人可以參加分紅,這一天就是權益登記日。

    除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日,基金份額淨值按照分紅比例進行除權。

    一般來說,權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天,當天的淨值中會份額淨值中會扣除紅利部分金額。基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額淨值較高,但可以享受分紅的權益,而分紅後申購則基金份額淨值較低。基金作為一種中長期的投資理財方式,只要您看好某隻基金未來的增長趨勢,您就可以考慮適時購入