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1 # 小燦爛11
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2 # 就想吃苟富貴
基金管理費是基金公司,也就是基金管理人的管理報酬,是基金公司的主要收入方式。 基金管理費是按日計提,月底由基金託管人(在中國是託管銀行)從基金總資產中一次性支付給基金管理人,不另外向投資人收取。 每日應付的基金管理費=前一日的基金資產淨值×年管理費率÷當年天數 比如基金管理費,年費率為1.5%,這一年有365天,某隻基金前一日基金資產淨值為100億元,則該日基金管理費計提額=10000000000*1.5%/365=41萬 也就是一隻管理資產總額在100億的基金,年管理費率為1.5%的情況下,一天的管理費在41萬。每天計提管理費,月底支付一次。 直接從基金總資產中扣除,你看到的所有基金淨值是已經扣除了所有費用了。 同樣,基金託管費,銷售服務費也是這樣收取的。
不是
基金管理費是每個交易日都會計算,但是是定期支付的。每隔一段時間支付一次,管理費費率是按年算的。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬,其數額一般按照基金淨資產值的一定比例,從基金資產中提取。
基金管理費是基金管理人的主要收入來源,基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷,更不能另外向投資者收取。