很多人可能都聽過這樣一句話：投資中最重要的三件事是，保本、保本，TM還是保本。

一、幾乎所有投資大師的成功，都離不開重視保本

馬克·泰爾在《巴菲特和索羅斯的投資習慣》一書中，總結了兩位大師致勝的23種習慣，而他們共同的第一個投資習慣就是：不賠錢。

巴菲特有一條至理名言：投資法則一，儘量避免風險，保住本金；第二,儘量避免風險，保住本金；第三，堅決牢記第一、第二條。

正是因為他始終堅持這一原則，所以才能在60餘年的投資生涯中，只有兩年遭遇虧損，且最大虧損幅度也沒有超過10%。

索羅斯也有著名言論：止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位。

“現代證券之父”格雷厄姆曾說：投資第一條是保住本金，第二條參照第一條。

同時他認為，投資就是一種透過認真分析研究，有指望保本並能獲得滿意收益的行為。

華爾街大作手利弗莫爾說：凡是有損失的，都要賣掉，有利潤的，才能留著。

可見，投資大師們都深知“不虧”尤其是“不大虧”的重要性。

對的，世界上沒有人能做到每次交易都是盈利的，只能說他透過一套成熟交易體系使自己盈利機會更高，做到買點買賣點賣，使盈利最大化，風險及虧損最小化。

普通散戶主要吃虧在沒有自己的一套方法，沒有認真總結過去成功經驗，或者即使有也不會去嚴格執行它，隨意性大，買了後怕它跌，賣了又怕漲，惡性迴圈很容易走進追漲殺跌的怪圈中去，一旦踏錯節奏，後果就可想而知了。

怎麼控制呢？假設你設定虧5%賣出，然後又看中別的股票又虧5%出局這樣能賺錢嗎？（除了連續虧損和造假的之外）沒有不好的股票只有合適的價格買入你才能賺錢。

真的可以，玩的不虧了自然就賺錢了。大家都知道股市二八效應，虧的佔8成，盈利2成，只要怎麼玩都不虧，其實你就在這2成裡面，時間長了，盈利自然就厚。

其次，交易看的是複利，不是單筆買只妖股去獲取暴利，如果你一直想抓妖股，那說明你還在那8成裡面，穩定的複利才能積矽步，行千里。

控制住虧損是一種能力，和控制回撤是一樣的道理，記住你只有一個100%，一次虧損超過50%，你就需要賺100%翻倍才能回本。

對於題主的問題，是否可以換個提法，就是說實現盈利了就能保證不虧損嗎？答案顯而易見，並不能保證。現在回到題主的問題，對於控制住虧損，並不意味著就能實現盈利。相反，控制住虧損只能說明減少虧損，損失的機率被扼殺住，並不能保證一定就能盈利，要想盈利，必須有一套能保證盈利的系統。只要是在這套系統內的，都可以無視，凡是打破你自身交易系統的，就需要進行止損或採取相對應的操作來對沖你的虧損，比如反向操作。

對於虧損要引起重視，反視自己為什麼會虧損，為什麼不能有效控制，如何才能避免類似錯誤的發生。對於虧損有以下幾個原因：1、由於自己對自己過度自信，導致在交易中出現盲目行為導致的虧損；2、對於自己的技術沒有充分的認識，總覺得自己技術已經到了出神入化的地步，不能與大盤指數有一個相對應的交易策略，無論牛熊，只知道關注自己的股票，卻忘記了指數與個股的對應關係導致的虧損；3、自己既沒有什麼宏觀層面的獨立判斷，也沒有對自己加以知識類的補充與學習，屬於井底之蛙型的人導致的虧損。對待虧損，應該給自己設定一個懲罰措施,比如自己出現虧損行為，那就一個星期不準自己交易，用手段來克服交易中出現的虧損，同時還給自己帶來反思的機會，讓自己冷靜下來，反觀內視。

實現盈利其實很好達到，應從以下幾個方面去實行：1、先去學習一門專業技術，比如技術理論、宏觀政策與行業分析、上市公司基本面分析（財報研究與分析）；2、在未達到上述所說之前，先以模擬交易為主，實盤交易為輔，這樣透過時間來達到自己的理想化水平；3、再者就是專研一些中國傳統文化或者是古今中外的關於哲學方面的書籍，對於一個人的修養與心態的波瀾不驚是幫助你在交易中起到決定性作用。

“恐懼和貪婪”在投資和交易行為中很常見，他們甚至被認為是金融市場的主要驅動力，但如果管理不當則可能會造成相當大的危害。

比如人們常常擔心利潤流失而過早平掉了正確的訂單（小賺）。另一方面，當交易者增加資金或提高槓杆以企圖抓住這波行情剩餘的一點利潤時，貪婪就出現了。

“恐懼和貪婪”的表現形式有很多，在邏輯角度上看它們都源於人類的生存本能。

什麼是恐懼？

我們知道，恐懼與我們每個人心中存在的戰鬥或逃跑本能有某種關係，這是我們認識到有威脅時所產生的情緒。

交易者在修改訂單時會感到害怕，因為這會對交易賬戶構成威脅。

改變之前的立場，讓虧損成為既定事實是讓人恐懼的，因此交易者持有浮虧訂單的時間比他們持有浮盈訂單的時間更長。研究機構在對超過3000萬個實時交易記錄分析後發現，這是交易員們犯下的頭號錯誤。

很多交易者容易陷入了對虧損的恐懼之中，並最終放棄了深思熟慮的交易模式，變得急躁和沒有章法。

當某種資產價格崩潰並且交易者不願意在底部買入時，市場也會出現集體恐慌。在這種情況下，大部分交易者通常決定不買入而是觀望，因為他們擔心市場會進一步下跌，就像是前段時間的英鎊一樣。

什麼是貪婪？

貪婪代表著慾望，如果管理不當，很容易讓交易者由盈轉虧。

當交易者決定透過投入更多資金和槓桿來獲得更多利潤時，它往往會出現，交易者希望抓住市場的最後一桶金。

當交易者經歷虧損並著急扭虧為盈時，貪婪也會出現。從風險管理的角度來看，如果市場繼續反向，那麼交易者擴大倉位是會越來越危險的。

集體性的貪婪在金融市場也多次出現。一個典型的例子是20世紀最後幾年的網際網路泡沫，大家購買越來越多的網際網路公司股票，在市場崩潰之前極大地誇大了它們的價值。

最近的例子還有比特幣，投機者繼續湧入加密貨幣市場，認為它會在崩潰之前漲的更高。

有幾個方法可以控制自己的情緒，確保恐懼和貪婪不會影響您的交易決策，並不複雜，但很有效：

1）制定交易計劃

交易者應制定交易計劃，以避免任何偏離計劃的情緒衝動。錯誤的例子包括：因為沒有拿到好價格而加重倉位，或害怕損失而取消已經設定好的止損線，這都會改變原有計劃，並不可取。

2）保持較低的倉位

一個最簡單減少情緒波動的方法就是輕倉，一分鐘上下幾百萬普通人肯定是扛不住的，在那種情況下所有的貪婪和恐懼都會被放大。

而在模擬賬戶上進行多大的交易也不會導致失眠，因為它沒有實際的資金風險。

所以要取一個適度的倉位，交易者本人可以接受的倉位，控制住壓力，讓自己可承受至關重要。

3）堅持寫交易日誌

交易日誌有助於交易者理清自己的思路，不致於因為價格的影響而偏航。日誌可以幫助交易者記錄並堅持理性策略，並糾正非策略性的訂單。而且在評估交易結果的過程中，可以消除情緒波動。

在投資和交易行為中，一部分時間和訂單的虧損不可怕，失控的情緒才是最害人。

假設一名交易員在50％以上的時間都是正確的，但是在虧損交易中損失的錢比在盈利交易時賺的要多，那麼這個交易也是失敗的。

交易者應該善控情緒，並使用止損和輕倉來實現1：1或更高的風險/回報率，以達到利潤的長期積累。

在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議，我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。

虧損，是指收入不能覆蓋成本費用後出現的結果，或俗稱“入不敷出”。交易虧損，應是指某一筆交易，可能是一筆股票投資、債券買賣或者一筆貨物的購銷後，入不敷出；或是指所有的交易之和入不敷出。

控制住交易虧損，未必就真的實現盈利。分析如下：

1.控制住交易虧損，僅就交易本身而言，可能是盈虧持平，並未實現盈利。

2.控制住交易虧損，即便實現了盈利，但此盈利，只是交易收入減去交易的直接成本，如股票賣出價減去股票買入價，或貨物收入減去貨物購進成本，並未考慮其他間接費用，人工、房租、水電、辦公以及借款利息等。考慮以上間接費用後，整體上可能就沒有真正實現盈利。

3.如果再考慮增值稅及附加、印花稅等，可能也不能實現盈利。

4.如果交易收入沒有實現現金流入，只是按照控制等會計準則標準確認的賒銷收入，如商品或勞務賒銷，則最終是否實現盈利，還要考慮未收回被對方佔用的收入的資金成本，甚至壞賬損失。

因此，只有將控制交易虧損，將其和所有間接成本費用以及稅金等綜合考慮控制住以後，才能算是真正把握住盈虧，真的實現了盈利。

投資中最重要的技巧不是掙錢而是控制風險，如果你控制不好風控，即使你擁有再多的錢都有可能化為烏有。從一萬到一億需要一輩子的時間，但是從一億到一萬有時候只需要一瞬間。

不能。真正的盈利，來源於思考。你的假設是你行為總數中盈虧都是一定機率的，假如你控制住自己虧損的機率，那麼盈利的機率將會增加。而每一個投資行為都是一個獨立的行為，你並不能預知一次虧損之後是否轉虧為盈，也不能預測每一次行為之後能不能在盈利的制高點上繼續盈利。這就是為什麼賭徒會在賭輸了以後妄圖翻本，而在大贏之後還會滯留賭場。

在這個寒冷的冬季，天氣逐漸變涼，首先非常感激在這裡能為你解答這個問題，其次讓我帶領著大家一起走進這個問題，就讓我們一起探討一下。

真的可以，玩的不虧了自然就賺錢了。大家都知道股市二八效應，虧的佔8成，盈利2成，只要怎麼玩都不虧，其實你就在這2成裡面，時間長了，盈利自然就厚。

其次，交易看的是複利，不是單筆買只妖股去獲取暴利，如果你一直想抓妖股，那說明你還在那8成裡面，穩定的複利才能積矽步，行千里。

控制住虧損是一種能力，和控制回撤是一樣的道理，記住你只有一個100%，一次虧損超過50%，你就需要賺100%翻倍才能回本。

自己可以控制的只有虧損，而盈利是市場控制的。控制好虧損在自己的承受範圍之內，長期下來可以做到小虧損而賺錢的，這也是彼得林奇留下的箴言，截斷虧損，讓利潤奔跑

那可不一定，懂的止損只能使你單筆虧損不會無限擴大，但現在全世界的主力都在想盡辦法對付量化交易，你不是會止損嗎，我就不停的震盪你，讓你來回止損。如果你不止損死扛，他們又來一波大勢反向拉死你。我是做外匯投資的，我談談我20多年來對投資的總結：

1、要深刻認識到這行業的難度，在這行業中能持續穩定盈利的是鳳毛麟角，那種一波行情賺多少的暴富根本沒有用，早晚都吐回去，認識到風險才會對這行業有一種敬畏之心，每日都如履薄冰。

2、千萬別再迷信靠預測分析能戰勝這個市場，市場走勢是很隨機的，只有建立一套適合自己的交易系統，跟隨趨勢，才可能賺錢，注意是可能賺錢不是一定能賺錢。

3、牢記“財不入急門”這句話，儘可能的降低你的倉位，按你的系統做，虧到一定程度加碼操作，虧損搬回來後，恢復初始倉位，切忌開始重倉，越虧倉位越小，那樣你永世不要想把虧損搬回來，但後面有資金加碼那必須得益於你初始倉位非常小，這就是資金管理的奧妙。

4、要明白“時勢造英雄”的道理，巴菲特之所以成為股王，得益於美國股市上百年大趨勢一直是上漲，而如果把他放在日本，他啥也不是。在你的交易生涯裡面，能否遇到適合你交易系統的勢，那只有天知道，這就是時也，命也，運也。

三分技術，七分心態，懂得用“勢”！單邊交易賺三分（百分之三收益就跑）雙邊交易賺區間（輕倉做長線）！單邊交易指證券，雙邊交易指 期貨 股指 外匯 黃金 貴金屬 大宗 以及數字資產！

看到這個問題後，我給出的回答是否定的。因為交易是一個非常複雜的系統性問題，控制住虧損，其實也就是我們常說的控制資金回撤，只是其中非常小的一部分。既然說是控制住虧損，其實也就是有了很明確的結果，是出現了虧損，只是被控制在一個能接受的範圍。這種情況我們不能簡單認為能把虧損控制在可接受的範圍就可以盈利。因為這其中有幾種情況，接下來我們詳細說一下。

第一種我們可以認為是每次的交易我們都可以把虧損控制住。也就是說至少我每次交易都不會出現大的虧損。但是這種情況也會在某個時間段出現多次小的虧損連續出現，從而出現大的虧損。而這種情況的發生說明我們的交易系統還有問題，還有更重要的就是心態問題。這很明顯控制住虧損依然可以在交易中出現積小成大的問題。

第二種在交易中控制住虧損的同時還有能賺取到儘可能大的收益。想盈利當然淨收益要大於淨虧損，那麼也就是說我們的盈利單要多於虧損單，再每單盈利大於或等於每單虧損時會有盈利，再有就是一單盈利遠大於一單虧損，比如盈虧比5:1，一單盈利等於或大於五單虧損單，理論上雖存在虧損的機率，但在正常情況下可以盈利。

綜上所述，就假設能控制住虧損也是不能確定盈利的。何況，無論我們怎麼想方設法去完善我們的交易系統，做的只是外在的事情。而交易的過程是修心到覺悟的過程，只有覺到悟到才能讓自己真正明白市場的執行規律，我們才能在無我的狀態下去隨市場的變化而做出相應的應對策略。

這不是廢話嗎？控制虧損自然就賺錢了，但是控制虧損哪有那麼容易？踏空比虧錢還難受。是心理層面最大原因。智力也有要求，認識不到位一樣虧錢。

在交易中控制住虧損能不能實現盈利，很顯然控制住虧損就可以實現盈利。

因為如果頻繁的交易，那肯定即使你盈虧基本上相似，但是總體來說會不賺錢。

但是如果你控制住虧損，保持住盈利，那基本上就是賺錢的，不是有句話說的好嗎？如果你不炒股的話，那等於說你已經打敗了股市上90%的人，如果你炒股的話，如果你能控制住虧損的話，那等於說你已經打敗了95%以上的人。

其實交易中能控制住虧損，基本上其實就是控制住自己交易的慾望，因為你一般來說很多人虧損的原因在於自己交易的次數特別多，而且交易的頻率特別高，這樣導致虧損的機率特別大。

所以控制住虧損，其實變性的給你說的是控制住自己交易的頻率，因為一旦虧損無不單單是自己本金虧損，你還得要付出手續費。

控制虧損和保持收益是兩個概念，要分開來看，不能說控制了虧損就一定能實現盈利。

首先控制虧損，股票交易中，上升趨勢良好，一次正常的回撥，判斷不清，就提前出局，這種操作本意是在控制風險，但其實是錯失利潤。多幾次這樣的交易，自己賬戶也會很難看，甚至會影響自己心態，對自己交易模式也會產生懷疑，下次遇到機會的時候畏首畏尾，也會錯失利潤，得不償失。

股市裡，真正不能保證盈利穩定增長的是資金大幅回撤，因為是按比例去計算的，和資金量大小無關，一次大幅回撤，再想起來就很難了。但這個度對於新手來說比較難把握，也就是判斷不準趨勢的轉折點，關鍵還是要加強學習，努力提高自己的水平。

實現盈利，只要有適合自己的交易模式，在股市裡賺錢不難，方法不在於多在於精，只做自己熟悉的交易，對於看不懂的走勢，儘量不要去嘗試。找到盈利的方法後，按照這種方式，時間換空間，會發現自己賬戶資金增長也是很可觀。

所以說，控制虧損只能保證本金的安全，不能確保有收益。

控制虧損，不一定能保證盈利。但是不會控制虧損，一定不能盈利。學會控制虧損是盈利的前提條件，你計算一下，你先虧50％，再賺50％，你是虧了還是賺了？你再計算一下，你先賺50％，再虧50％，你是虧了還是賺了？虧50％之後，需要賺一倍才能回本，難度更大，所以一定要學會控制虧損。我是小陳[呲牙]，希望採納。

股票交易控制虧損，實際是做好止盈止損，建立風控保利交易系統，關健是要有捨得思維與紀律。

止盈止損從字面理解的意思是停止盈利停止虧損，很多股市新手就要說了，停止虧損還好理解，為什麼要停止盈利呢?且聽分解如下：

　　止損

　　止損表示股票交易者投資出現了虧損,或者匯市風險增加的時候,交易者斬倉出局的行為叫做止損,止損的目的就是將投資出現的虧損控制在最小的範圍內.

　　止損經常可以採用以下三種方法:

　　1、當虧損達到一定的比例,例如下跌的幅度達到計劃好的比例的時候,就進行平倉操作.這個具體的比例設定需要根據市場的具體情況以及自身的承擔能力所決定.

　　2、在交易之前,計劃好交易的具體止損點位,當交易的過程中匯價到達指定的點位的時候,立即平倉操作.

　　3、當匯價股票風險到達一定的程度的時候,無論匯價處於什麼位置,當前行情怎樣,都無條件進行止損.

　　止盈

　　交易中都是追求頂部和底部操作,使得盈利最大化.有的人在匯價股票上漲還有很大空間的時候就平倉出局了,損失了很多可能的利潤,有的人在頂部位置遲遲沒有出局,最後出現了虧損,這就沒有設定止盈點的原因.透過設定止盈點,可以實現利益最大化.

　　設定止盈有以下幾種常見方法

　　1、透過設定一定的比例來設定具體的止盈點位,一般可以按照比例設定回撥位,讓盈利接近最大值.

　　2、計劃好固定的止盈點位,當匯價上漲到該點位就出倉,這也固定了盈利的大小,這樣也不會因提前出倉感到後悔.

　　3、根據行情來設定止盈,當行情都到某一個關鍵的位置的時候,盈利空間在逐漸縮小,可以考慮止盈設定了.

　　止盈和止損的設定都可以透過交易軟體來進行設定操作,或者您也可以在交易的過程中手動進行操作.

　　止損止盈的必要性

　　波動性和不可預測性是市場最根本的特徵，這是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因，這是一個不可改變的特徵。交易中永遠沒有確定性，所有的分析預測僅僅是一種可能性，根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的，不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大，止損就這樣產生了。

　　止損是人類在交易過程中自然產生的，並非刻意製作，是投資者保護自己的一種本能反應，市場的不確定性造就了止損存在的必要性和重要性。成功的投資者可能有各自不同的交易方式，但止損卻是保障他們獲取成功的共同特徵。世界投資大師索羅斯說過，投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。學會止損，千萬別和虧損談戀愛。止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在於不讓虧損持續擴大。

　　下面介紹一種股市止損37定律。

　　三七本來是個比例問題，然而在股市當中可以作為一個定律來應用，輔助股票投資者如何合理的操作股票，經過自己的探索，以下分享一下個人心中的三七定律。

　　1.倉位中的三七定律。參考經傳軟體的大盤分析平臺，我大致將倉位這樣劃分：在大盤的操作區間，即有效的B點範圍之內，我們把倉位逐漸加倉，控制到七成（不滿倉策略）。在大盤不可操作的區間，如果實在是想操作股票，務必要把倉位放輕，以免造成大面積虧損，保持三成即可。這樣在行情好的時候，投入的本錢較多，收穫的利潤也較多，在行情不好的情況下，控制風險是第一位的，所以要謹慎放輕，失誤造成的損失也不會太大。

　　2.心態中的三七定律。三分靠技術，七分靠心態，這些話比較常見。透過跟部分使用者交流，需要強調的是，股票透過軟體判斷之後，往往是心態問題打亂了自己的操作模式。所以我要強調的是軟體指標一定是最簡單的，好多投資者已經陷入到了研究指標的誤區。指標在一定程度上有共同性，在通過幾個核心指標驗證之後，最關鍵的就是要控制心態了。指標是加強信心的，不要搞成了負擔。

　　3.中短線的三七定律。對於激進型投資者，短線是首選，但是不建議全倉都是短線，這樣利潤來的快的同時，去的也快，這是對應的，所以建議以三成倉位去佈局中線股，適當把心態放平一下，然後用剩下的七成倉位做短線（這是按照全倉的比例計算的，不全倉的情況下要對應摺合比例）。對於穩健性投資者，中線往往是他們的選擇，這樣利潤來的穩健，但是來的會慢一點，速度不行，這會放棄掉快速的利潤，這也是對應的，所以建議以7成倉位佈局中線，把心態適當激進，三次倉位做短線（這是按照全倉的比例計算的，不全倉的情況下要對應摺合比例）。

　　4.買入的三七定律。分時的走勢是買入的一個核心參考點，對於自己看好的股票，這樣對待或許會更有條理，如果一個股票正處在拉昇的階段，可以以三成追漲，倘若分時回落至均線收到支撐確立，用剩餘的七成補倉，如果不回撥，三成就三成了，貪心不可太大。備註：這裡面的三七都是對應於上述前面幾條裡的三七折合之後，然後再三七得出的結果。

　　5.賣出股票的三七定律。如果是獲利的股票，遇到風險或者指標呈現短線死叉訊號的時候，大倉位要考慮先回避，以七成為主，這些能夠鎖定大多數利潤和規避大多數風險，後期不要後悔股票還漲，因為裡面你還有三成的獲利機會。如果是被套的股票，這就更明顯了，把七成賣掉，風險放到最小化，用三成去博反彈這是相對合理的。

假如一個投資者進行交易，如果這次交易是隨機，就是說盈利的機率50%，虧損的機率50%。那如果你控制住虧損，就是你盈利就是50%的可能。如果進行多次交易，你都能控制好虧損，那麼盈利是肯定的。

所以，在投資中，都說控制好風險，保住本金，你就跑贏了90%以上的投資者。因為你連續盈利多少次，都抵不了你一次性虧損90%。

當然，如果你在控制好虧損的前提下，努力提高自己的投資能力，把盈利的機率提高，那麼可能在幾次的交易中，你就可能實現比較大的盈利。